Fundo de investimento
Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 26.405.893/0001-49
Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Quadra Capital e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.824.729,27, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,59%, o equivalente a 94% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,9% em títulos públicos e 6,1% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUADRA CAPITAL
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,9%R$ 21.344.466,46
- Operações Compromissadas6,1%R$ 1.391.625,87
- Valores a receber0,0%R$ 3.300,64
- Disponibilidades0,0%R$ 1.586,20
Maiores posições
- 194,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,1%
OVER NTN-B Pré - 01/01/2027
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,59%94% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,72% | 94% |
| No ano | +9,60% | 10,11% | 95% |
| 12 meses | +14,59% | 15,46% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 270,852746 | +17,11% | +18,47% |
| ago/2026 | 269,028783 | +16,32% | +17,44% |
| jul/2026 | 266,23966 | +15,11% | +16,17% |
| jun/2026 | 263,167896 | +13,78% | +14,78% |
| mai/2026 | 260,389544 | +12,58% | +13,51% |
| abr/2026 | 257,785345 | +11,46% | +12,30% |
| mar/2026 | 255,141709 | +10,31% | +11,09% |
| fev/2026 | 252,224929 | +9,05% | +9,76% |
| jan/2026 | 249,873944 | +8,04% | +8,68% |
| dez/2025 | 247,139479 | +6,85% | +7,43% |
| nov/2025 | 244,294079 | +5,62% | +6,13% |
| out/2025 | 242,018653 | +4,64% | +5,03% |
| set/2025 | 239,104953 | +3,38% | +3,70% |
| ago/2025 | 236,357761 | +2,19% | +2,45% |
| jul/2025 | 233,979677 | +1,16% | +1,28% |
| jun/2025 | 231,288515 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 270,852746
- Patrimônio líquido
- R$ 22.824.729,27
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.824.729,27 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.