Fundo de investimento
Cgi N Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.406.474/0001-21
Cgi N Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.800.405,80, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,91%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Spx Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,2% em títulos públicos e 18,2% em operações compromissadas, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.568.995,84 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.798.221/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,2%R$ 3.547.055.361,85
- Operações Compromissadas18,2%R$ 1.038.806.476,86
- Investimento no Exterior11,1%R$ 630.834.949,99
- Ações7,6%R$ 433.211.336,27
- Valores a receber0,5%R$ 26.243.345,53
- Outros (11 categorias)0,4%R$ 22.562.552,39
Maiores posições
- 141,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 413,3%
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52622,88014
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 61,2%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,1%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 81,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,91%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,28% | 0,88% | 146% |
| No ano | +5,45% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +10,91% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +26,14% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +36,00% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,022677 | +35,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,99705 | +33,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,956815 | +30,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,973795 | +32,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,932284 | +29,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,909443 | +27,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,881009 | +25,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,991289 | +33,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,951819 | +30,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,918224 | +28,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,903404 | +27,35% | +28,78% |
| out/2025 | 1,88996 | +26,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,851944 | +23,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,823772 | +22,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,776121 | +18,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,78072 | +19,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,748478 | +16,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,749452 | +17,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,731734 | +15,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,737262 | +16,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,720614 | +15,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,731218 | +15,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,694211 | +13,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,66138 | +11,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,633298 | +9,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,603478 | +7,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,580623 | +5,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,543025 | +3,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,518455 | +1,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,524241 | +1,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,539889 | +3,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,519864 | +1,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,513554 | +1,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,508726 | +0,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,48446 | -0,68% | +1,92% |
| out/2023 | 1,497359 | +0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 1,494616 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,022677
- Patrimônio líquido
- R$ 15.800.405,80
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.265.927,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cgi N Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.795.010,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.