Fundo de investimento
Santander Prev Pb Albatroz II Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 26.420.071/0001-37
Santander Prev Pb Albatroz II Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.788.261,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,8% em cotas de fundos e 15,0% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 57.804.064,14 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,8%R$ 27.195.851,29
- Títulos Públicos15,0%R$ 5.388.721,83
- Ações8,9%R$ 3.208.700,00
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 56.739,60
- Opções - Posições lançadas0,1%R$ 40.712,10
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.686,97
Maiores posições
- 176,0%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,3%
ASAION
Ação ordinária · Ações
- 40,7%
BEMOBI TECH ON NM
Ação ordinária · Ações
- 50,2%
OPD DOL/XV8F
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,1%
OPD DOL/XV8K
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 70,0%
OPD DOL/XVDB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,0%
OPD DOL/XVD0
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,03%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,76% | 0,88% | 315% |
| No ano | +11,84% | 10,28% | 115% |
| 12 meses | +15,03% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +30,30% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +39,35% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,47601 | +39,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,006074 | +35,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,835345 | +34,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,707466 | +33,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,659511 | +33,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,61967 | +32,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,455699 | +31,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,371259 | +30,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,027919 | +27,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,625968 | +24,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,835751 | +26,42% | +28,78% |
| out/2025 | 15,50909 | +23,81% | +27,44% |
| set/2025 | 15,339363 | +22,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,19198 | +21,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,930028 | +19,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,683504 | +17,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,365872 | +14,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,982841 | +19,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,01734 | +11,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,554707 | +8,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,624573 | +8,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,392696 | +6,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,396062 | +6,95% | +12,97% |
| out/2024 | 13,517245 | +7,91% | +12,08% |
| set/2024 | 13,335643 | +6,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,4125 | +7,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,017544 | +3,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,840896 | +2,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,956129 | +3,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,898096 | +2,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,031216 | +4,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,08541 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,027105 | +4,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,015584 | +3,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,757167 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 12,521591 | -0,04% | +1,00% |
| set/2023 | 12,526093 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,47601
- Patrimônio líquido
- R$ 36.788.261,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 29.827.349,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Albatroz II Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.773.886,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.