Fundo de investimento
Truxt S Long Bias FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RL
CNPJ 26.491.334/0001-07
Truxt S Long Bias FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RL é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.435.231,74, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 48,17%, o equivalente a 308% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,1% em investimento no exterior e 13,4% em ações, num total de 153 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 5.123.390,83 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.859.401/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior51,1%R$ 381.624.915,91
- Ações13,4%R$ 100.459.183,42
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo11,3%R$ 84.565.973,28
- Operações Compromissadas9,3%R$ 69.728.438,38
- Títulos Públicos9,1%R$ 67.978.227,19
- Outros (8 categorias)5,8%R$ 43.103.371,11
Maiores posições
- 186,5%
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 5588061
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 245,4%
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 0
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 324,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 423,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 59,0%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 64,1%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 73,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,3%
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 103,2%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 153 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+48,17%308% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,26% | 0,88% | 600% |
| No ano | +30,41% | 10,28% | 296% |
| 12 meses | +48,17% | 15,64% | 308% |
| 24 meses | +73,01% | 30,53% | 239% |
| 36 meses | +84,71% | 45,15% | 188% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,065622 | +88,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,912353 | +78,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,796503 | +71,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,004234 | +84,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,943431 | +80,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,719415 | +67,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,493658 | +53,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,82834 | +73,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,716197 | +66,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,350742 | +44,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,323007 | +42,77% | +28,78% |
| out/2025 | 2,188846 | +34,52% | +27,44% |
| set/2025 | 2,151809 | +32,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,068987 | +27,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,943296 | +19,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,075666 | +27,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,981004 | +21,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,856249 | +14,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,696336 | +4,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,701165 | +4,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,728756 | +6,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,637202 | +0,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,687741 | +3,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,737411 | +6,78% | +12,08% |
| set/2024 | 1,738374 | +6,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,771924 | +8,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,681565 | +3,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,568243 | -3,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,569955 | -3,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,604181 | -1,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,703047 | +4,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,651357 | +1,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,645206 | +1,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,698616 | +4,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,665388 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,510072 | -7,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,627129 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,065622
- Patrimônio líquido
- R$ 34.435.231,74
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 23,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.514.805,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt S Long Bias FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.879.145,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.