Fundo de investimento

Itaú Prev Spx Lancer FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.491.362/0001-16

Itaú Prev Spx Lancer FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 178.334.427,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,49%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Spx Lancer Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,3% em títulos públicos e 9,9% em cotas de fundos, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 289.035.022,64 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.491.368/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos80,3%R$ 1.038.823.131,59
  • Cotas de Fundos9,9%R$ 127.696.738,11
  • Operações Compromissadas6,3%R$ 81.821.229,52
  • Ações3,1%R$ 39.869.453,90
  • Valores a receber0,3%R$ 3.925.698,27
  • Outros (7 categorias)0,1%R$ 1.527.542,58

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,3%
  3. 3

    SPX UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,7%
  5. 5

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,8%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    0,8%
  7. 7

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  8. 8

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    0,3%
  9. 9

    NATURA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  10. 10

    REDE D OR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  11. 10 maiores de 74 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,49%67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,08%0,88%124%
No ano+5,77%10,28%56%
12 meses+10,49%15,64%67%
24 meses+24,73%30,53%81%
36 meses+33,98%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,653135+33,23%+43,75%
ago/202619,442344+31,80%+42,50%
jul/202619,140048+29,75%+40,96%
jun/202619,201109+30,16%+39,27%
mai/202618,886451+28,03%+37,73%
abr/202618,675136+26,60%+36,27%
mar/202618,463262+25,16%+34,80%
fev/202619,177511+30,00%+33,18%
jan/202618,862204+27,87%+31,87%
dez/202518,580785+25,96%+30,35%
nov/202518,44919+25,07%+28,78%
out/202518,326414+24,24%+27,44%
set/202518,033997+22,25%+25,83%
ago/202517,787417+20,58%+24,32%
jul/202517,429175+18,15%+22,89%
jun/202517,412303+18,04%+21,34%
mai/202517,152239+16,28%+20,02%
abr/202517,095516+15,89%+18,67%
mar/202516,918766+14,69%+17,43%
fev/202516,882246+14,45%+16,31%
jan/202516,71629+13,32%+15,17%
dez/202416,751948+13,56%+14,02%
nov/202416,446999+11,49%+12,97%
out/202416,186522+9,73%+12,08%
set/202415,957598+8,18%+11,05%
ago/202415,756786+6,82%+10,13%
jul/202415,551935+5,43%+9,18%
jun/202415,28735+3,63%+8,20%
mai/202415,096137+2,34%+7,35%
abr/202415,118167+2,49%+6,47%
mar/202415,176798+2,88%+5,53%
fev/202415,040416+1,96%+4,66%
jan/202415,008313+1,74%+3,83%
dez/202314,944411+1,31%+2,83%
nov/202314,735978-0,10%+1,92%
out/202314,808877+0,39%+1,00%
set/202314,7513940,00%0,00%
Cota
19,653135
Patrimônio líquido
R$ 178.334.427,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 116.236.763,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Prev Spx Lancer FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 178.280.199,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.