Fundo de investimento

Spx Nimitz Draken Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.491.375/0001-95

Spx Nimitz Draken Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.222.645,06, distribuído entre 76 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,91%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Spx Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,2% em títulos públicos e 18,2% em operações compromissadas, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 42.500.827,95 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.798.221/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos62,2%R$ 3.547.055.361,85
  • Operações Compromissadas18,2%R$ 1.038.806.476,86
  • Investimento no Exterior11,1%R$ 630.834.949,99
  • Ações7,6%R$ 433.211.336,27
  • Valores a receber0,5%R$ 26.243.345,53
  • Outros (11 categorias)0,4%R$ 22.562.552,39

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,8%
  4. 4

    3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52622,88014

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,3%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  6. 6

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  7. 7

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    1,1%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,1%
  9. 9

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  10. 10

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,7%
  11. 10 maiores de 97 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,91%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%147%
No ano+5,46%10,28%53%
12 meses+10,91%15,64%70%
24 meses+26,64%30,53%87%
36 meses+36,54%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,066811+35,87%+43,75%
ago/20262,040495+34,14%+42,50%
jul/20261,999282+31,43%+40,96%
jun/20262,016701+32,58%+39,27%
mai/20261,97424+29,79%+37,73%
abr/20261,950882+28,25%+36,27%
mar/20261,921825+26,34%+34,80%
fev/20262,034363+33,74%+33,18%
jan/20261,994038+31,09%+31,87%
dez/20251,959758+28,83%+30,35%
nov/20251,944585+27,84%+28,78%
out/20251,930923+26,94%+27,44%
set/20251,892164+24,39%+25,83%
ago/20251,863419+22,50%+24,32%
jul/20251,81476+19,30%+22,89%
jun/20251,819414+19,61%+21,34%
mai/20251,786486+17,44%+20,02%
abr/20251,787411+17,50%+18,67%
mar/20251,769345+16,32%+17,43%
fev/20251,774963+16,69%+16,31%
jan/20251,757954+15,57%+15,17%
dez/20241,76875+16,28%+14,02%
nov/20241,72851+13,63%+12,97%
out/20241,693152+11,31%+12,08%
set/20241,663402+9,35%+11,05%
ago/20241,632013+7,29%+10,13%
jul/20241,608748+5,76%+9,18%
jun/20241,570519+3,25%+8,20%
mai/20241,545506+1,60%+7,35%
abr/20241,551397+1,99%+6,47%
mar/20241,567299+3,03%+5,53%
fev/20241,546934+1,69%+4,66%
jan/20241,540485+1,27%+3,83%
dez/20231,535572+0,95%+2,83%
nov/20231,510848-0,68%+1,92%
out/20231,52397+0,19%+1,00%
set/20231,5211540,00%0,00%
Cota
2,066811
Patrimônio líquido
R$ 18.222.645,06
Cotistas
76
Volatilidade (12 meses)
4,37%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.376.575,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spx Nimitz Draken Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.216.564,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.