Fundo de investimento
Santander Pb Mogadouro Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 26.507.065/0001-11
Santander Pb Mogadouro Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.577.939,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,12%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,50% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.473.691,93 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 102,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 53.762.970/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,12%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,94% | 0,88% | 450% |
| No ano | -6,00% | 10,28% | -58% |
| 12 meses | +8,12% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +26,25% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +22,40% | 45,15% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,523597 | +24,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,630896 | +20,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,362211 | +18,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,652516 | +20,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,885097 | +21,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,902423 | +32,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 24,319012 | +29,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 26,402727 | +40,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 26,151976 | +38,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 25,02502 | +32,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 25,99444 | +38,09% | +28,78% |
| out/2025 | 24,840453 | +31,96% | +27,44% |
| set/2025 | 23,76954 | +26,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,757664 | +15,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,429491 | +3,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,063737 | +17,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,226348 | +12,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,192205 | +1,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,12859 | -3,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,183309 | -3,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,194357 | -3,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,726734 | -5,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,579776 | -6,61% | +12,97% |
| out/2024 | 18,529842 | -1,57% | +12,08% |
| set/2024 | 18,629574 | -1,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,631833 | -1,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,842349 | +0,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,294846 | -2,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,507168 | -1,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,84279 | +0,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,631248 | +4,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,649648 | +4,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,644814 | +4,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 20,185788 | +7,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,921435 | +0,51% | +1,92% |
| out/2023 | 18,462009 | -1,93% | +1,00% |
| set/2023 | 18,824711 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,523597
- Patrimônio líquido
- R$ 27.577.939,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 30,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.960.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Mogadouro Multimercado Crédito Privado - FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.846.277,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.