Fundo de investimento
Santander Advanced Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 26.507.128/0001-30
Santander Advanced Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.177.544.022,77, distribuído entre 72.829 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 37,9% em títulos públicos e 27,5% em operações compromissadas, num total de 280 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.648.435.402,76 em 21/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 01.630.558/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos37,9%R$ 25.415.050.981,82
- Operações Compromissadas27,5%R$ 18.395.926.273,41
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,2%R$ 14.180.758.462,67
- Debêntures10,9%R$ 7.289.031.331,56
- Cotas de Fundos1,8%R$ 1.228.242.204,25
- Outros (3 categorias)0,7%R$ 476.012.663,25
Maiores posições
- 138,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 410,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 54,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,3%
SANT BANESPA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 92,0%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 280 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,62%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,62% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,50% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,79% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,809277 | +44,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,612137 | +43,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,367782 | +41,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,096487 | +39,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,8513 | +38,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 21,613932 | +36,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 21,384298 | +35,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 21,131797 | +33,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,921811 | +32,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,679877 | +30,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,431975 | +29,29% | +28,78% |
| out/2025 | 20,22097 | +27,96% | +27,44% |
| set/2025 | 19,967837 | +26,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,727118 | +24,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,501301 | +23,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,254642 | +21,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,043464 | +20,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,828735 | +19,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,634911 | +17,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,454727 | +16,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,272963 | +15,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,081605 | +14,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,929332 | +13,46% | +12,97% |
| out/2024 | 17,789073 | +12,57% | +12,08% |
| set/2024 | 17,628966 | +11,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,47783 | +10,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,320042 | +9,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,161979 | +8,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,022224 | +7,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,880262 | +6,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,72234 | +5,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,579097 | +4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,437615 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,266367 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,11488 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 15,964706 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 15,802721 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,809277
- Patrimônio líquido
- R$ 20.177.544.022,77
- Cotistas
- 72.829
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.659.574.863,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Advanced Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.193.607.986,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.