Fundo de investimento
Wimbledon II Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 26.570.667/0001-13
Wimbledon II Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 209.610.990,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,78%, o equivalente a -11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 214.013.895,88 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 220.824.267,78
- Valores a receber0,0%R$ 28.488,15
- Títulos Públicos0,0%R$ 19.103,52
- Disponibilidades0,0%R$ 399,73
Maiores posições
- 1104,8%
STEP-UP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,78%-11% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,11% | 0,88% | -13% |
| No ano | -1,21% | 10,28% | -12% |
| 12 meses | -1,78% | 15,64% | -11% |
| 24 meses | -3,41% | 30,53% | -11% |
| 36 meses | +256,03% | 45,15% | 567% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.194.461,174472 | +256,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.198.073,347444 | +256,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.202.551,013525 | +257,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.207.444,409003 | +257,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.211.931,90729 | +258,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.216.186,725515 | +258,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.220.373,884302 | +259,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.224.965,152785 | +259,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.229.190,204186 | +260,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.233.568,274903 | +260,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.238.325,221767 | +261,39% | +28,78% |
| out/2025 | 3.242.464,087741 | +261,85% | +27,44% |
| set/2025 | 3.247.457,909313 | +262,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.252.231,185785 | +262,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.256.813,962111 | +263,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.261.772,162888 | +264,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.266.140,211204 | +264,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.270.720,008119 | +265,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.274.995,405764 | +265,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.279.078,555088 | +265,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.283.372,572752 | +266,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.288.066,218957 | +266,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.292.949,746567 | +267,49% | +12,97% |
| out/2024 | 3.297.574,18267 | +268,00% | +12,08% |
| set/2024 | 3.302.654,707521 | +268,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.307.304,250071 | +269,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.312.175,652471 | +269,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.317.261,238968 | +270,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.321.752,441478 | +270,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.326.381,890762 | +271,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.331.178,157462 | +271,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.335.536,562394 | +272,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.339.728,1016 | +272,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.344.175,099261 | +273,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.348.382,741914 | +273,67% | +1,92% |
| out/2023 | 894.835,439469 | -0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 896.072,350446 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.194.461,174472
- Patrimônio líquido
- R$ 209.610.990,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wimbledon II Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 209.624.934,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.