Ubs Allocation Spxr Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado-Resp Limitada

Ubs Allocation Spxr Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado-Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.915.483,59, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,41%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Spx Raptor Feeder FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,8% em cotas de fundos e 8,2% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 304.850.380,19 em 28/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 13/02/2025