Fundo de investimento
Acesso Spx Nimitz Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 26.622.780/0001-03
Acesso Spx Nimitz Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.565.159,51, distribuído entre 214 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,02%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Sentinel FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 151.810.666,62 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master SENTINEL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 24.119.482/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 167.770.813,95
- Disponibilidades0,0%R$ 45.357,18
- Valores a receber0,0%R$ 24.245,11
Maiores posições
- 1100,0%
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,02%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | +5,53% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +11,02% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +26,72% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +36,63% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,458628 | +35,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,160718 | +34,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,694314 | +31,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,890415 | +32,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,405621 | +29,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,139938 | +28,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 21,810216 | +26,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,063509 | +33,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 22,811822 | +32,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,230069 | +28,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,054311 | +27,81% | +28,78% |
| out/2025 | 21,896777 | +26,90% | +27,44% |
| set/2025 | 21,462917 | +24,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,130052 | +22,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,617163 | +19,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,654416 | +19,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,279481 | +17,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,283154 | +17,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,077953 | +16,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,139535 | +16,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,94578 | +15,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,068406 | +16,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,608588 | +13,64% | +12,97% |
| out/2024 | 19,238247 | +11,49% | +12,08% |
| set/2024 | 18,906206 | +9,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,512654 | +7,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,2491 | +5,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,781114 | +3,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,524995 | +1,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,601768 | +2,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,793855 | +3,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,550364 | +1,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,477289 | +1,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,420811 | +0,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,141376 | -0,66% | +1,92% |
| out/2023 | 17,288152 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 17,255361 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,458628
- Patrimônio líquido
- R$ 88.565.159,51
- Cotistas
- 214
- Volatilidade (12 meses)
- 4,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 65.328.045,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Spx Nimitz Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 89.421.097,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.