Fundo de investimento
Alaska Black II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 26.648.868/0001-96
Alaska Black II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Alaska Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.728.838,84, distribuído entre 11.071 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,17%, o equivalente a -27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 45,70% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 128.497.221,34 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
100,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,17%-27% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +12,65% | 0,88% | 1.443% |
| No ano | -9,88% | 10,28% | -96% |
| 12 meses | -4,17% | 15,64% | -27% |
| 24 meses | -5,56% | 30,53% | -18% |
| 36 meses | -20,62% | 45,15% | -46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,558395 | -18,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,383447 | -27,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,527339 | -19,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,521634 | -20,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,649277 | -13,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,936293 | +1,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,965601 | +3,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,225908 | +16,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,135372 | +12,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,729178 | -9,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,935255 | +1,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,72003 | -9,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,755481 | -7,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,626261 | -14,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,441858 | -24,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,754807 | -7,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,668815 | -12,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,552503 | -18,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,41229 | -25,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,125453 | -40,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,190581 | -37,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,030062 | -45,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,281764 | -32,77% | +12,97% |
| out/2024 | 1,451678 | -23,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1,591138 | -16,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,650119 | -13,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,554308 | -18,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,606357 | -15,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,731439 | -9,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,845453 | -3,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,030846 | +6,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,15177 | +12,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,208686 | +15,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,400794 | +25,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,221456 | +16,52% | +1,92% |
| out/2023 | 1,786816 | -6,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1,90652 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,558395
- Patrimônio líquido
- R$ 102.728.838,84
- Cotistas
- 11.071
- Volatilidade (12 meses)
- 45,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.767.237,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alaska Black II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 103.426.606,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.