Fundo de investimento

Devant Audax Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.664.935/0001-66

Devant Audax Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Devant Asset Investimentos LTDA e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.923.248,57, distribuído entre 377 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,87%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,1% em títulos públicos e 25,4% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 11.749.495,38 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,1%R$ 2.978.317,84
  • Operações Compromissadas25,4%R$ 1.540.000,00
  • Debêntures23,4%R$ 1.418.907,47
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,0%R$ 123.432,49
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.147,53
  • Valores a receber0,0%R$ 2.295,95

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,3%
  4. 4

    AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA

    Debênture simples · Debêntures

    7,4%
  5. 5

    VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    6,9%
  6. 6

    LOCALIZA RENT A CAR S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    6,2%
  7. 7

    DELTA 3 ENERGIA S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    2,2%
  8. 8

    21F0190224

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,0%
  9. 9

    AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A

    Debênture simples · Debêntures

    0,8%
  10. 9 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,87%38% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,38%0,88%43%
No ano+2,06%10,28%20%
12 meses+5,87%15,64%38%
24 meses+18,76%30,53%61%
36 meses+33,02%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,455146+31,45%+43,75%
ago/20262,445844+30,95%+42,50%
jul/20262,427474+29,97%+40,96%
jun/20262,526927+35,29%+39,27%
mai/20262,49912+33,80%+37,73%
abr/20262,481671+32,87%+36,27%
mar/20262,455888+31,49%+34,80%
fev/20262,445992+30,96%+33,18%
jan/20262,462064+31,82%+31,87%
dez/20252,405542+28,79%+30,35%
nov/20252,377213+27,28%+28,78%
out/20252,321403+24,29%+27,44%
set/20252,326336+24,55%+25,83%
ago/20252,319102+24,17%+24,32%
jul/20252,296162+22,94%+22,89%
jun/20252,250956+20,52%+21,34%
mai/20252,204435+18,03%+20,02%
abr/20252,191439+17,33%+18,67%
mar/20252,192383+17,38%+17,43%
fev/20252,116+13,29%+16,31%
jan/20252,086185+11,70%+15,17%
dez/20242,141652+14,66%+14,02%
nov/20242,110883+13,02%+12,97%
out/20242,106606+12,79%+12,08%
set/20242,062933+10,45%+11,05%
ago/20242,067311+10,68%+10,13%
jul/20242,045689+9,53%+9,18%
jun/20242,0315+8,77%+8,20%
mai/20242,013297+7,79%+7,35%
abr/20241,993908+6,75%+6,47%
mar/20241,972123+5,59%+5,53%
fev/20241,963453+5,12%+4,66%
jan/20241,951254+4,47%+3,83%
dez/20231,92954+3,31%+2,83%
nov/20231,909207+2,22%+1,92%
out/20231,889484+1,16%+1,00%
set/20231,8677480,00%0,00%
Cota
2,455146
Patrimônio líquido
R$ 5.923.248,57
Cotistas
377
Volatilidade (12 meses)
5,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.391.710,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Devant Audax Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.921.680,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.