Fundo de investimento
Qubex Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 26.688.220/0001-43
Qubex Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento, gerido por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 04/10/2024, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 17,34%, o equivalente a -154% do CDI (11,23% no período).
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 04/10/2024
- Resolução CVM 175
- Ainda não adaptado
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 04/10/2024
Rentabilidade 12 meses
-17,34%-154% do CDI (11,23%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -21,50% | 0,16% | -13.374% |
| No ano | -19,12% | 8,16% | -234% |
| 12 meses | -17,34% | 11,23% | -154% |
| 24 meses | -3,00% | 26,17% | -11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| out/2024 | 1.142,376346 | -17,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1.455,29076 | +5,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.393,166827 | +0,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.403,643315 | +1,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.403,070467 | +1,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.406,94511 | +1,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.409,135848 | +1,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.407,57322 | +1,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.400,577188 | +1,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.407,474397 | +1,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.412,399611 | +2,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.408,208598 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1.396,007851 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1.382,074783 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.142,376346
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.948.898,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.