Fundo de investimento

Fundo de Investimento Intra Black Liquidez Renda Fixa

CNPJ 26.691.159/0001-93

Fundo de Investimento Intra Black Liquidez Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intra Investimentos DTVM LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 134.314.362,51, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,8% em títulos públicos e 9,0% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INTRA BLACK INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA
Patrimônio líquido
R$ 275.053.323,88 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos79,8%R$ 118.964.523,56
  • Operações Compromissadas9,0%R$ 13.399.000,00
  • Cotas de Fundos7,7%R$ 11.507.139,61
  • Debêntures2,2%R$ 3.324.650,72
  • Valores a receber0,9%R$ 1.357.091,73
  • Disponibilidades0,3%R$ 472.320,57

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    79,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,0%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA DIGITAL CONSIG

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,7%
  4. 4

    REDE D'OR SAO LUIZ S.A

    Debênture simples · Debêntures

    2,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  6. 6

    FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 7 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,41%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%1,03%98%
No ano+10,09%10,28%98%
12 meses+15,41%15,64%99%
24 meses+30,04%30,53%98%
36 meses+44,21%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,730747+42,86%+43,75%
ago/20261,713459+41,43%+42,50%
jul/20261,697542+40,11%+40,96%
jun/20261,677294+38,44%+39,27%
mai/20261,659+36,93%+37,73%
abr/20261,641915+35,52%+36,27%
mar/20261,624844+34,11%+34,80%
fev/20261,605231+32,50%+33,18%
jan/20261,589988+31,24%+31,87%
dez/20251,572064+29,76%+30,35%
nov/20251,552734+28,16%+28,78%
out/20251,536964+26,86%+27,44%
set/20251,517802+25,28%+25,83%
ago/20251,499665+23,78%+24,32%
jul/20251,482692+22,38%+22,89%
jun/20251,463868+20,83%+21,34%
mai/20251,448127+19,53%+20,02%
abr/20251,431781+18,18%+18,67%
mar/20251,416882+16,95%+17,43%
fev/20251,403395+15,84%+16,31%
jan/20251,389747+14,71%+15,17%
dez/20241,375387+13,52%+14,02%
nov/20241,364125+12,59%+12,97%
out/20241,353506+11,72%+12,08%
set/20241,34146+10,72%+11,05%
ago/20241,330929+9,85%+10,13%
jul/20241,31996+8,95%+9,18%
jun/20241,308493+8,00%+8,20%
mai/20241,29883+7,21%+7,35%
abr/20241,288898+6,39%+6,47%
mar/20241,277789+5,47%+5,53%
fev/20241,267392+4,61%+4,66%
jan/20241,257082+3,76%+3,83%
dez/20231,245153+2,77%+2,83%
nov/20231,233924+1,85%+1,92%
out/20231,223221+0,96%+1,00%
set/20231,2115350,00%0,00%
Cota
1,730747
Patrimônio líquido
R$ 134.314.362,51
Cotistas
32
Volatilidade (12 meses)
0,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 181.833.224,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Intra Black Liquidez Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 134.267.154,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.