Fundo de investimento
Ubs IBOVESPA Indexado Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.695.100/0001-73
Ubs IBOVESPA Indexado Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.241.973,48, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,44%, o equivalente a 195% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,9% em títulos públicos e 32,0% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.508.820,56 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
1,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos67,9%R$ 14.387.343,32
- Operações Compromissadas32,0%R$ 6.781.941,17
- Disponibilidades0,0%R$ 5.132,45
- Valores a receber0,0%R$ 1.679,14
Maiores posições
- 167,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,44%195% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,52% | 0,88% | 401% |
| No ano | +14,12% | 10,28% | 137% |
| 12 meses | +30,44% | 15,64% | 195% |
| 24 meses | +35,58% | 30,53% | 117% |
| 36 meses | +61,93% | 45,15% | 137% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,930634 | +60,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,83102 | +55,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,834822 | +55,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,738985 | +50,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,769792 | +51,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,986104 | +63,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,988509 | +63,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,007625 | +64,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,884613 | +58,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,567941 | +40,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,534236 | +38,98% | +28,78% |
| out/2025 | 2,38212 | +30,64% | +27,44% |
| set/2025 | 2,324358 | +27,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,246753 | +23,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,108077 | +15,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,202631 | +20,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,177637 | +19,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,137327 | +17,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,061167 | +13,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,942485 | +6,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,993919 | +9,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,897043 | +4,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,98923 | +9,09% | +12,97% |
| out/2024 | 2,054436 | +12,67% | +12,08% |
| set/2024 | 2,090531 | +14,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,161623 | +18,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,014143 | +10,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,95211 | +7,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,923743 | +5,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,98072 | +8,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,012583 | +10,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,024324 | +11,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,00385 | +9,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,101938 | +15,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,991629 | +9,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,770384 | -2,91% | +1,00% |
| set/2023 | 1,823468 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,930634
- Patrimônio líquido
- R$ 22.241.973,48
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 18,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.151.792,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs IBOVESPA Indexado Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.469.921,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.