Fundo de investimento
Adam Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.695.435/0001-91
Adam Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.461.613,24, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,95%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,0% em operações compromissadas e 33,9% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.897.550,80 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas66,0%R$ 5.550.021,12
- Títulos Públicos33,9%R$ 2.850.671,59
- Disponibilidades0,1%R$ 5.339,55
- Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
Maiores posições
- 166,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 234,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,95%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,77% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,95% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,13% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,82% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,254599 | +41,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,235883 | +40,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,212804 | +38,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,187691 | +37,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,164991 | +35,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,143165 | +34,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,12097 | +33,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,096961 | +31,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,077311 | +30,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,053876 | +28,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,029829 | +27,38% | +28,78% |
| out/2025 | 2,009556 | +26,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,984806 | +24,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,961337 | +23,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,939794 | +21,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,915983 | +20,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,895925 | +18,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,875014 | +17,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,856267 | +16,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,839277 | +15,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,822043 | +14,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,803713 | +13,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,789381 | +12,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1,775497 | +11,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,759914 | +10,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,745934 | +9,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,731041 | +8,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,716168 | +7,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,70361 | +6,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,690458 | +6,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,67645 | +5,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,663242 | +4,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,65088 | +3,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,635677 | +2,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,621591 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 1,607743 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 1,593466 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,254599
- Patrimônio líquido
- R$ 11.461.613,24
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.054.735,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.456.087,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.