Fundo de investimento

Arx Long Term Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.703.040/0001-93

Arx Long Term Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.893.439,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,54%, o equivalente a 157% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,0% em ações e 22,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.650.377,02 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações66,0%R$ 11.191.571,92
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,6%R$ 3.826.481,95
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,7%R$ 1.140.736,25
  • Cotas de Fundos2,5%R$ 421.566,92
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,3%R$ 228.409,95
  • Outros (2 categorias)0,9%R$ 150.717,31

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    11,3%
  2. 2

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,3%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    7,3%
  4. 4

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,7%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,7%
  6. 6

    LOJAS RENNER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,2%
  7. 7

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  8. 8

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  9. 9

    ASSAI ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,2%
  10. 10

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,0%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,54%157% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,58%0,88%751%
No ano+9,78%10,28%95%
12 meses+24,54%15,64%157%
24 meses+40,12%30,53%131%
36 meses+74,03%45,15%164%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,948292+71,09%+43,75%
ago/20262,766285+60,52%+42,50%
jul/20262,821487+63,73%+40,96%
jun/20262,808931+63,00%+39,27%
mai/20262,780509+61,35%+37,73%
abr/20263,002728+74,24%+36,27%
mar/20263,047673+76,85%+34,80%
fev/20263,098383+79,79%+33,18%
jan/20263,020429+75,27%+31,87%
dez/20252,685538+55,84%+30,35%
nov/20252,70398+56,91%+28,78%
out/20252,492646+44,64%+27,44%
set/20252,454797+42,45%+25,83%
ago/20252,367351+37,37%+24,32%
jul/20252,168108+25,81%+22,89%
jun/20252,263643+31,36%+21,34%
mai/20252,223709+29,04%+20,02%
abr/20252,123036+23,20%+18,67%
mar/20251,919072+11,36%+17,43%
fev/20251,809853+5,02%+16,31%
jan/20251,888758+9,60%+15,17%
dez/20241,800891+4,50%+14,02%
nov/20241,886357+9,46%+12,97%
out/20241,989719+15,46%+12,08%
set/20242,003443+16,26%+11,05%
ago/20242,104191+22,10%+10,13%
jul/20242,002363+16,19%+9,18%
jun/20241,946634+12,96%+8,20%
mai/20241,92986+11,99%+7,35%
abr/20241,981075+14,96%+6,47%
mar/20242,056712+19,35%+5,53%
fev/20241,958757+13,66%+4,66%
jan/20241,900228+10,27%+3,83%
dez/20231,979063+14,84%+2,83%
nov/20231,906957+10,66%+1,92%
out/20231,674067-2,86%+1,00%
set/20231,7232890,00%0,00%
Cota
2,948292
Patrimônio líquido
R$ 15.893.439,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
20,75%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.038.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arx Long Term Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.082.889,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.