Fundo de investimento
Milênio Lw 180 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.718.267/0001-02
Milênio Lw 180 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 09/12/2024, o patrimônio líquido era de R$ 214.682.997,09, distribuído entre 95 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 139% do CDI (11,11% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/12/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/12/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 09/12/2024
Rentabilidade 12 meses
+15,48%139% do CDI (11,11%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,28% | 0,25% | 111% |
| No ano | +13,83% | 10,13% | 137% |
| 12 meses | +15,48% | 11,11% | 139% |
| 24 meses | +35,29% | 25,89% | 136% |
| 36 meses | +60,11% | 40,99% | 147% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | 2,643024 | +18,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,63565 | +17,85% | +12,97% |
| out/2024 | 2,6121 | +16,79% | +12,08% |
| set/2024 | 2,580299 | +15,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,551651 | +14,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,521001 | +12,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,483033 | +11,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,461001 | +10,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,4352 | +8,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,4055 | +7,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,379458 | +6,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,354446 | +5,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,321941 | +3,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,288805 | +2,34% | +1,92% |
| out/2023 | 2,268054 | +1,41% | +1,00% |
| set/2023 | 2,236529 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,643024
- Patrimônio líquido
- R$ 214.682.997,09
- Cotistas
- 95
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 49.544.925,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Milênio Lw 180 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 234.013.129,64 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.