Fundo de investimento

Bb Parana II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.724.752/0001-99

Bb Parana II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.762.157.540,36, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,5% em títulos públicos e 28,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 24.119.072.231,29 em 14/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,5%R$ 6.183.482.366,58
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,8%R$ 4.397.982.592,05
  • Cotas de Fundos18,6%R$ 2.842.861.590,02
  • Operações Compromissadas12,1%R$ 1.849.666.289,42
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 487.965,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 80.874,67

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,2%
  2. 2

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    21,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,1%
  4. 4

    BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  6. 6

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,8%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,3%
  8. 8

    DI FUTURO BMF - 02/07/2029

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    DI FUTURO BMF - 02/01/2029

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 9 maiores de 52 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,82%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,44%10,28%102%
12 meses+15,82%15,64%101%
24 meses+30,81%30,53%101%
36 meses+45,41%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,319855+44,03%+43,75%
ago/20262,299132+42,74%+42,50%
jul/20262,273192+41,13%+40,96%
jun/20262,245535+39,41%+39,27%
mai/20262,220673+37,87%+37,73%
abr/20262,196962+36,40%+36,27%
mar/20262,173371+34,93%+34,80%
fev/20262,146529+33,27%+33,18%
jan/20262,125201+31,94%+31,87%
dez/20252,100594+30,41%+30,35%
nov/20252,075104+28,83%+28,78%
out/20252,053568+27,50%+27,44%
set/20252,027617+25,88%+25,83%
ago/20252,003045+24,36%+24,32%
jul/20251,979946+22,92%+22,89%
jun/20251,954775+21,36%+21,34%
mai/20251,933841+20,06%+20,02%
abr/20251,911873+18,70%+18,67%
mar/20251,892418+17,49%+17,43%
fev/20251,874372+16,37%+16,31%
jan/20251,856111+15,24%+15,17%
dez/20241,837471+14,08%+14,02%
nov/20241,820617+13,03%+12,97%
out/20241,805093+12,07%+12,08%
set/20241,788315+11,03%+11,05%
ago/20241,773519+10,11%+10,13%
jul/20241,758218+9,16%+9,18%
jun/20241,742154+8,16%+8,20%
mai/20241,728627+7,32%+7,35%
abr/20241,714445+6,44%+6,47%
mar/20241,699473+5,51%+5,53%
fev/20241,685404+4,64%+4,66%
jan/20241,672057+3,81%+3,83%
dez/20231,65614+2,82%+2,83%
nov/20231,641433+1,91%+1,92%
out/20231,626591+0,99%+1,00%
set/20231,6107040,00%0,00%
Cota
2,319855
Patrimônio líquido
R$ 15.762.157.540,36
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.069.696.600,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Parana II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.844.784.390,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.