Fundo de investimento
Kpr Diagrama Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado Livre - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.725.144/0001-07
Kpr Diagrama Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado Livre - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kpr Investimentos S/A e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 23/10/2025, o patrimônio líquido era de R$ 3.644.876,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,29%, o equivalente a 23% do CDI (14,38% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,8% em cotas de fundos e 25,3% em ações, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KPR INVESTIMENTOS S/A
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.126.646,49 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos55,8%R$ 2.139.124,84
- Ações25,3%R$ 968.460,00
- Operações Compromissadas9,2%R$ 351.350,84
- Títulos Públicos7,5%R$ 285.991,44
- Opções - Posições titulares1,6%R$ 59.488,31
- Outros (4 categorias)0,7%R$ 28.018,73
Maiores posições
- 156,7%
KPR GOLDEN EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,9%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 39,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 48,1%
BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 57,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 66,7%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,3%
B3SAR165 - 19/06/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,3%
BBASR210 - 19/06/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,2%
OPD DOL/NV8C
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,2%
BOVAR163 - 19/06/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/10/2025
Rentabilidade 12 meses
+3,29%23% do CDI (14,38%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,73% | 0,94% | -184% |
| No ano | 0,00% | 11,40% | 0% |
| 12 meses | +3,29% | 14,38% | 23% |
| 24 meses | +9,44% | 27,02% | 35% |
| 36 meses | +7,15% | 44,09% | 16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 2,080219 | +9,44% | +27,44% |
| set/2025 | 2,116868 | +11,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,084805 | +9,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,123556 | +11,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,104061 | +10,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,115838 | +11,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,141671 | +12,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,124147 | +11,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,125688 | +11,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,116042 | +11,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,080167 | +9,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,035749 | +7,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,998431 | +5,14% | +12,08% |
| set/2024 | 2,013989 | +5,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,022215 | +6,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,009153 | +5,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,003522 | +5,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,97085 | +3,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,961742 | +3,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,926657 | +1,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,908873 | +0,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,926083 | +1,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,9796 | +4,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,930054 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 1,935731 | +1,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1,900803 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,080219
- Patrimônio líquido
- R$ 3.644.876,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.585.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kpr Diagrama Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado Livre - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 3.659.543,82 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.