Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Neo Multiestratégia 30 Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.732.468/0001-64
Bb Espelho Multimercado Neo Multiestratégia 30 Private FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.681.542,78, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,05%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,6% do patrimônio no Neo Multi Estratégia 30 B FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 15.570.712,20 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 96,6% do patrimônio no fundo master NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 60.897.150/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 17.010.433,55
- Disponibilidades0,2%R$ 26.648,46
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
Maiores posições
- 199,9%
NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,05%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,45% | 0,88% | 165% |
| No ano | +3,72% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +8,05% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +15,73% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +20,56% | 45,15% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,189309 | +19,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,158104 | +18,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,157619 | +18,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,147133 | +17,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,153836 | +17,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,151397 | +17,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,162972 | +18,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,146782 | +17,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,138431 | +17,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,110775 | +15,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,101123 | +15,06% | +28,78% |
| out/2025 | 2,072228 | +13,47% | +27,44% |
| set/2025 | 2,044701 | +11,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,026168 | +10,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,008412 | +9,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,991218 | +9,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,958582 | +7,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,909298 | +4,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,909826 | +4,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,887156 | +3,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,895663 | +3,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,852139 | +1,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,884387 | +3,19% | +12,97% |
| out/2024 | 1,885378 | +3,24% | +12,08% |
| set/2024 | 1,894673 | +3,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,891735 | +3,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,889489 | +3,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,876353 | +2,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,897259 | +3,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,910236 | +4,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,924953 | +5,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,900857 | +4,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,884978 | +3,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,881639 | +3,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,865887 | +2,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,805884 | -1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,826159 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,189309
- Patrimônio líquido
- R$ 8.681.542,78
- Cotistas
- 38
- Volatilidade (12 meses)
- 4,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.618.580,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Neo Multiestratégia 30 Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.649.994,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.