Fundo de investimento
Trend 2035B Master Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.745.136/0001-14
Trend 2035B Master Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.736.659.876,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,85%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 991.060.113,70 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 1.667.905.713,60
- Cotas de Fundos0,2%R$ 2.645.110,00
- Operações Compromissadas0,1%R$ 2.260.127,80
- Valores a receber0,0%R$ 28.807,69
- Disponibilidades0,0%R$ 1.810,14
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,85%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,50% | 0,88% | 285% |
| No ano | +7,27% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,85% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +14,35% | 30,53% | 47% |
| 36 meses | +18,06% | 45,15% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,444687 | +19,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,409467 | +17,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,386557 | +15,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,377615 | +14,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,39838 | +16,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,398371 | +16,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,375366 | +14,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,374256 | +14,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,350841 | +12,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,346798 | +11,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,342193 | +11,47% | +28,78% |
| out/2025 | 1,31006 | +8,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,29543 | +7,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,291656 | +7,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,284388 | +6,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,302885 | +8,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,285217 | +6,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,256724 | +4,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,231875 | +2,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,194238 | -0,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,192725 | -0,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,183624 | -1,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,230692 | +2,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1,235446 | +2,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1,248029 | +3,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,263345 | +4,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,257911 | +4,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,219631 | +1,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,240089 | +2,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,219552 | +1,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,25201 | +3,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,25701 | +4,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,249766 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,265115 | +5,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,226173 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,194329 | -0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 1,204065 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,444687
- Patrimônio líquido
- R$ 1.736.659.876,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 6,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 314.275.607,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend 2035B Master Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.734.198.024,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.