Fundo de investimento
Faria Lima II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 26.745.153/0001-51
Faria Lima II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Velt Partners Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 796.126,63, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,13%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,68% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 17.125.421,35 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,13%39% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,69% | 0,88% | 307% |
| No ano | +0,66% | 10,28% | 6% |
| 12 meses | +6,13% | 15,64% | 39% |
| 24 meses | +10,12% | 30,53% | 33% |
| 36 meses | +18,85% | 45,15% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,644366 | +22,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,601281 | +19,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,651097 | +22,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,639098 | +21,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,647509 | +22,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,719824 | +27,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,724481 | +28,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,744082 | +29,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,732056 | +28,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,633589 | +21,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,637098 | +21,72% | +28,78% |
| out/2025 | 1,609158 | +19,65% | +27,44% |
| set/2025 | 1,592049 | +18,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,549348 | +15,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,430081 | +6,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,502713 | +11,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,511133 | +12,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,42989 | +6,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,285711 | -4,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,238094 | -7,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,277861 | -4,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,19233 | -11,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,298931 | -3,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,426414 | +6,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,464851 | +8,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,493221 | +11,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,418683 | +5,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,389838 | +3,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,386072 | +3,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,371047 | +1,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,444106 | +7,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,437162 | +6,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,429562 | +6,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,483788 | +10,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,423432 | +5,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,252724 | -6,85% | +1,00% |
| set/2023 | 1,344917 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,644366
- Patrimônio líquido
- R$ 796.126,63
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 12,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.248.029,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Faria Lima II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 798.541,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.