Fundo de investimento

Bb Renda Fixa LP Cred Priv Fx Bonds Brasileiros Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitada

CNPJ 26.751.304/0001-84

Bb Renda Fixa LP Cred Priv Fx Bonds Brasileiros Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.892.242,94, distribuído entre 97 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,10%, o equivalente a -33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Renda Fixa Brasil Crédito Privado Investimento No Exterior LP FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,0% em investimento no exterior e 45,9% em valores a receber, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 14.172.053,81 em 29/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP RENDA FIXA BRASIL CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.190.175/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior46,0%R$ 33.323.838,88
  • Valores a receber45,9%R$ 33.241.039,08
  • Títulos Públicos7,2%R$ 5.209.321,10
  • Operações Compromissadas0,5%R$ 393.189,18
  • Disponibilidades0,3%R$ 233.640,08

Maiores posições

  1. 1

    BB Brazil Fixed Income Fund - Class A

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    85,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  4. 3 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-5,10%-33% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,39%0,88%-45%
No ano-6,57%10,28%-64%
12 meses-5,10%15,64%-33%
24 meses-5,87%30,53%-19%
36 meses+14,44%45,15%32%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,08198+13,31%+43,75%
ago/20262,090165+13,75%+42,50%
jul/20262,038392+10,94%+40,96%
jun/20262,078457+13,12%+39,27%
mai/20262,026517+10,29%+37,73%
abr/20261,989937+8,30%+36,27%
mar/20262,058686+12,04%+34,80%
fev/20262,067939+12,55%+33,18%
jan/20262,14335+16,65%+31,87%
dez/20252,228476+21,28%+30,35%
nov/20252,154102+17,23%+28,78%
out/20252,179548+18,62%+27,44%
set/20252,165561+17,86%+25,83%
ago/20252,193898+19,40%+24,32%
jul/20252,251734+22,55%+22,89%
jun/20252,173316+18,28%+21,34%
mai/20252,264199+23,23%+20,02%
abr/20252,241371+21,98%+18,67%
mar/20252,249544+22,43%+17,43%
fev/20252,308318+25,63%+16,31%
jan/20252,28576+24,40%+15,17%
dez/20242,385255+29,81%+14,02%
nov/20242,358799+28,37%+12,97%
out/20242,268625+23,47%+12,08%
set/20242,167129+17,94%+11,05%
ago/20242,211917+20,38%+10,13%
jul/20242,175844+18,42%+9,18%
jun/20242,137441+16,33%+8,20%
mai/20242,005728+9,16%+7,35%
abr/20241,968339+7,12%+6,47%
mar/20241,917529+4,36%+5,53%
fev/20241,892729+3,01%+4,66%
jan/20241,87195+1,88%+3,83%
dez/20231,840256+0,15%+2,83%
nov/20231,833889-0,19%+1,92%
out/20231,838055+0,03%+1,00%
set/20231,8374310,00%0,00%
Cota
2,08198
Patrimônio líquido
R$ 4.892.242,94
Cotistas
97
Volatilidade (12 meses)
10,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.246.254,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Renda Fixa LP Cred Priv Fx Bonds Brasileiros Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.879.485,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.