Fundo de investimento
XP Investor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.776.803/0001-26
XP Investor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 620.855.436,80, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,97%, o equivalente a 109% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 21,80% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 295.990.455,30 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,97%109% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,94% | 0,83% | 356% |
| No ano | +5,25% | 10,23% | 51% |
| 12 meses | +16,97% | 15,58% | 109% |
| 24 meses | +31,88% | 30,47% | 105% |
| 36 meses | +55,81% | 45,08% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,88269 | +51,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,771966 | +47,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,782749 | +48,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,932427 | +53,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,903194 | +52,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,103546 | +60,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,166861 | +63,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,178131 | +63,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,073229 | +59,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,689031 | +44,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,795581 | +48,56% | +28,78% |
| out/2025 | 3,592949 | +40,63% | +27,44% |
| set/2025 | 3,453687 | +35,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,319362 | +29,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,024773 | +18,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,184505 | +24,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,171209 | +24,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,960357 | +15,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,686152 | +5,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,478187 | -3,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,552828 | -0,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,342835 | -8,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,518959 | -1,41% | +12,97% |
| out/2024 | 2,78743 | +9,10% | +12,08% |
| set/2024 | 2,82205 | +10,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,944179 | +15,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,778593 | +8,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,637571 | +3,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,59978 | +1,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,697007 | +5,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,904639 | +13,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,930412 | +14,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,861971 | +12,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,919734 | +14,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,770232 | +8,43% | +1,92% |
| out/2023 | 2,458385 | -3,78% | +1,00% |
| set/2023 | 2,554909 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,88269
- Patrimônio líquido
- R$ 620.855.436,80
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 21,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 136.693.012,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Investor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 630.263.455,28 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.