Fundo de investimento
Wng Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 26.845.639/0001-61
Wng Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arka Asset Management LTDA e administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.393.234,22, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,09%, o equivalente a -71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,4% em cotas de fundos e 38,0% em outras aplicações, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- ARKA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 44.897.858,96 em 30/11/2021
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos43,4%R$ 14.171.003,44
- Outras aplicações38,0%R$ 12.414.665,99
- Valores a receber18,5%R$ 6.048.143,88
- Disponibilidades0,0%R$ 11.797,84
Maiores posições
- 136,2%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 230,7%
WINAX FIP - MULTIESTRATEGIA - ISIN BR01UDCTF000
Outros · Outras aplicações
- 37,5%
SDU FIP - CNPJ 29.992.846/0001-37
Outros · Outras aplicações
- 44,2%
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 53,2%
ARENA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-11,09%-71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,42% | 0,88% | -48% |
| No ano | -10,43% | 10,28% | -101% |
| 12 meses | -11,09% | 15,64% | -71% |
| 24 meses | -20,75% | 30,53% | -68% |
| 36 meses | -22,84% | 45,15% | -51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,440332 | -22,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,442209 | -22,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,443212 | -22,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,443961 | -22,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,487334 | -14,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,489637 | -13,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,490109 | -13,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,491535 | -13,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,492577 | -13,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,49162 | -13,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,492864 | -13,42% | +28,78% |
| out/2025 | 0,493606 | -13,29% | +27,44% |
| set/2025 | 0,494336 | -13,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,495271 | -12,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,521605 | -8,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,523607 | -8,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,524681 | -7,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,540621 | -5,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,54215 | -4,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,543353 | -4,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,545757 | -4,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,547105 | -3,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,548959 | -3,56% | +12,97% |
| out/2024 | 0,550897 | -3,22% | +12,08% |
| set/2024 | 0,554193 | -2,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,555634 | -2,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,559889 | -1,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,561051 | -1,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,561411 | -1,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,563079 | -1,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,564888 | -0,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,565435 | -0,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,56296 | -1,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,565681 | -0,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,566366 | -0,50% | +1,92% |
| out/2023 | 0,566258 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 0,569228 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,440332
- Patrimônio líquido
- R$ 32.393.234,22
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 8,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wng Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.598.382,40 em 31/05/2025
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.