Fundo de investimento
Bnp Paribas Access Diversified Dynamic Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 26.845.868/0001-86
Bnp Paribas Access Diversified Dynamic Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.742.209,91, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 35,25%, o equivalente a 225% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,0% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.270.311,25 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior92,0%R$ 1.414.412,58
- Valores a receber4,0%R$ 61.999,65
- Operações Compromissadas2,2%R$ 33.305,98
- Títulos Públicos1,2%R$ 19.004,48
- Disponibilidades0,5%R$ 7.894,33
Maiores posições
- 199,3%
TARGET RISK BALANCED
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+35,25%225% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,69% | 0,88% | -79% |
| No ano | +24,99% | 10,28% | 243% |
| 12 meses | +35,25% | 15,64% | 225% |
| 24 meses | +35,47% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +51,36% | 45,15% | 114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 200,686999 | +55,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 202,084037 | +56,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 198,097367 | +53,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 198,616069 | +53,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 197,587001 | +52,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 193,078658 | +49,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 184,812049 | +42,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 194,344458 | +50,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 165,261489 | +27,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 160,562683 | +24,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 158,793138 | +22,77% | +28,78% |
| out/2025 | 157,750209 | +21,96% | +27,44% |
| set/2025 | 153,152588 | +18,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 148,383877 | +14,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 146,00904 | +12,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 143,285771 | +10,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 147,079572 | +13,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 143,568278 | +11,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 147,47589 | +14,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 155,432283 | +20,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 153,666588 | +18,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 149,653732 | +15,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 151,619696 | +17,22% | +12,97% |
| out/2024 | 151,214325 | +16,91% | +12,08% |
| set/2024 | 152,289272 | +17,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 148,137187 | +14,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 146,2241 | +13,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 144,818716 | +11,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 143,069685 | +10,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 140,71749 | +8,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 141,035175 | +9,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 138,109103 | +6,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 138,538658 | +7,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 137,914418 | +6,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 133,40627 | +3,14% | +1,92% |
| out/2023 | 128,039726 | -1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 129,346099 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 200,686999
- Patrimônio líquido
- R$ 1.742.209,91
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 15,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 71.951,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Access Diversified Dynamic Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.753.871,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.