Fundo de investimento

Unimed Investcoop Ans III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 26.845.906/0001-09

Unimed Investcoop Ans III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Investcoop Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.335.891.377,05, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,07%, o equivalente a 104% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,7% em debêntures e 30,9% em títulos públicos, num total de 132 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.214.274.399,12 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures33,7%R$ 432.143.637,83
  • Títulos Públicos30,9%R$ 396.529.001,85
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,4%R$ 210.285.302,60
  • Cotas de Fundos14,5%R$ 185.883.770,40
  • Operações Compromissadas4,6%R$ 58.655.349,91
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 276.259,90

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,1%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,6%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  6. 6

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  8. 8

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    BTG PACTUAL SERV. FINANC. SA DTVM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  10. 10

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  11. 10 maiores de 132 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,07%104% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,77%101%
No ano+10,87%10,17%107%
12 meses+16,07%15,52%104%
24 meses+30,64%30,40%101%
36 meses+48,75%45,01%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026220,900627+46,98%+43,75%
ago/2026219,183828+45,84%+42,50%
jul/2026216,558682+44,10%+40,96%
jun/2026213,848522+42,29%+39,27%
mai/2026211,240428+40,56%+37,73%
abr/2026208,281446+38,59%+36,27%
mar/2026206,269588+37,25%+34,80%
fev/2026203,783192+35,59%+33,18%
jan/2026201,857723+34,31%+31,87%
dez/2025199,246147+32,58%+30,35%
nov/2025196,861932+30,99%+28,78%
out/2025194,705956+29,55%+27,44%
set/2025192,607207+28,16%+25,83%
ago/2025190,323944+26,64%+24,32%
jul/2025188,089452+25,15%+22,89%
jun/2025185,510034+23,44%+21,34%
mai/2025183,547559+22,13%+20,02%
abr/2025181,241267+20,60%+18,67%
mar/2025179,565531+19,48%+17,43%
fev/2025177,816838+18,32%+16,31%
jan/2025175,8401+17,00%+15,17%
dez/2024173,711759+15,59%+14,02%
nov/2024173,629934+15,53%+12,97%
out/2024172,240507+14,61%+12,08%
set/2024170,701999+13,58%+11,05%
ago/2024169,088336+12,51%+10,13%
jul/2024167,319432+11,33%+9,18%
jun/2024165,347491+10,02%+8,20%
mai/2024163,720726+8,94%+7,35%
abr/2024162,096462+7,86%+6,47%
mar/2024160,878961+7,05%+5,53%
fev/2024159,256645+5,97%+4,66%
jan/2024157,450082+4,77%+3,83%
dez/2023155,386868+3,39%+2,83%
nov/2023153,827965+2,36%+1,92%
out/2023151,991001+1,13%+1,00%
set/2023150,2885840,00%0,00%
Cota
220,900627
Patrimônio líquido
R$ 1.335.891.377,05
Cotistas
30
Volatilidade (12 meses)
0,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 85.557.939,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unimed Investcoop Ans III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.335.277.158,55 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.