Fundo de investimento

Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.855.094/0001-74

Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 629.668.702,27, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,13%, o equivalente a 199% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 28,8% em títulos públicos e 21,6% em ações, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 94.497.992,17 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos28,8%R$ 262.631.020,11
  • Ações21,6%R$ 196.891.250,85
  • Investimento no Exterior19,8%R$ 180.929.692,82
  • Operações Compromissadas16,9%R$ 154.405.577,64
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,6%R$ 87.816.482,16
  • Outros (8 categorias)3,2%R$ 29.279.884,07

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,2%
  3. 3

    3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 12898685

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    24,2%
  4. 4

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,2%
  5. 5

    3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 0

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,2%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    5,0%
  7. 7

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  8. 8

    USIMINAS ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  9. 9

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,8%
  10. 10

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  11. 10 maiores de 109 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+31,13%199% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,01%0,88%344%
No ano+20,83%10,28%203%
12 meses+31,13%15,64%199%
24 meses+62,17%30,53%204%
36 meses+78,89%45,15%175%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,241512+77,35%+43,75%
ago/20263,146682+72,16%+42,50%
jul/20263,170205+73,45%+40,96%
jun/20263,185213+74,27%+39,27%
mai/20263,046281+66,67%+37,73%
abr/20262,922765+59,91%+36,27%
mar/20262,822357+54,42%+34,80%
fev/20262,871523+57,11%+33,18%
jan/20262,80948+53,71%+31,87%
dez/20252,682705+46,78%+30,35%
nov/20252,63222+44,02%+28,78%
out/20252,556126+39,85%+27,44%
set/20252,513045+37,50%+25,83%
ago/20252,471915+35,25%+24,32%
jul/20252,419272+32,36%+22,89%
jun/20252,407227+31,71%+21,34%
mai/20252,329398+27,45%+20,02%
abr/20252,254158+23,33%+18,67%
mar/20252,177199+19,12%+17,43%
fev/20252,189287+19,78%+16,31%
jan/20252,207106+20,76%+15,17%
dez/20242,164392+18,42%+14,02%
nov/20242,116123+15,78%+12,97%
out/20242,049601+12,14%+12,08%
set/20242,042635+11,76%+11,05%
ago/20241,998785+9,36%+10,13%
jul/20241,958256+7,14%+9,18%
jun/20241,906064+4,29%+8,20%
mai/20241,912199+4,62%+7,35%
abr/20241,911539+4,59%+6,47%
mar/20241,914886+4,77%+5,53%
fev/20241,890231+3,42%+4,66%
jan/20241,881198+2,93%+3,83%
dez/20231,876984+2,69%+2,83%
nov/20231,874685+2,57%+1,92%
out/20231,813515-0,78%+1,00%
set/20231,8277280,00%0,00%
Cota
3,241512
Patrimônio líquido
R$ 629.668.702,27
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
8,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 342.192.478,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 632.114.693,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.