Fundo de investimento
Truxt Valor Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.855.139/0001-00
Truxt Valor Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.127.137,86, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,58%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,51% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 90,2% em operações compromissadas e 5,5% em valores a receber, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 167.241.320,57 em 26/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
80,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas90,2%R$ 14.507.367,93
- Valores a receber5,5%R$ 883.702,34
- Opções - Posições titulares4,3%R$ 687.177,33
- Disponibilidades0,1%R$ 10.194,67
Maiores posições
- 114,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 23,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,8%
IBOV FM IBO/
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,58%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,93% | 0,88% | 448% |
| No ano | +7,28% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +14,58% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +19,27% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +31,38% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,210823 | +33,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,089464 | +28,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,033661 | +25,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,028558 | +25,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,991331 | +23,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,224201 | +33,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,230461 | +33,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,283662 | +36,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,219498 | +33,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,992892 | +24,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,068557 | +27,14% | +28,78% |
| out/2025 | 2,874989 | +19,12% | +27,44% |
| set/2025 | 2,890071 | +19,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,802356 | +16,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,590137 | +7,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,845638 | +17,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,757959 | +14,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,574818 | +6,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,34167 | -2,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,254929 | -6,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,341242 | -2,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,180962 | -9,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,358398 | -2,28% | +12,97% |
| out/2024 | 2,543221 | +5,37% | +12,08% |
| set/2024 | 2,583523 | +7,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,692166 | +11,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,551447 | +5,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,399702 | -0,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,390728 | -0,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,507212 | +3,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,68031 | +11,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,62916 | +8,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,611071 | +8,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,717473 | +12,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,584 | +7,06% | +1,92% |
| out/2023 | 2,295421 | -4,89% | +1,00% |
| set/2023 | 2,413505 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,210823
- Patrimônio líquido
- R$ 46.127.137,86
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 20,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 179.503.336,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Valor Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.654.235,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.