Fundo de investimento

Truxt Long Bias Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.859.428/0001-88

Truxt Long Bias Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.677.705,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 50,76%, o equivalente a 325% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,1% em investimento no exterior e 13,4% em ações, num total de 153 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 4.411.970,75 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.859.401/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior51,1%R$ 381.624.915,91
  • Ações13,4%R$ 100.459.183,42
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo11,3%R$ 84.565.973,28
  • Operações Compromissadas9,3%R$ 69.728.438,38
  • Títulos Públicos9,1%R$ 67.978.227,19
  • Outros (8 categorias)5,8%R$ 43.103.371,11

Maiores posições

  1. 1

    3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 5588061

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    86,5%
  2. 2

    3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 0

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    45,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,8%
  5. 5

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,0%
  6. 6

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,1%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,5%
  8. 8

    BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,3%
  9. 9

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  10. 10

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  11. 10 maiores de 153 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+50,76%325% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,24%0,88%598%
No ano+32,01%10,28%311%
12 meses+50,76%15,64%325%
24 meses+77,98%30,53%255%
36 meses+90,44%45,15%200%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,93396+94,25%+43,75%
ago/20263,737986+84,57%+42,50%
jul/20263,589007+77,21%+40,96%
jun/20263,859874+90,59%+39,27%
mai/20263,775596+86,43%+37,73%
abr/20263,476338+71,65%+36,27%
mar/20263,163032+56,18%+34,80%
fev/20263,651447+80,30%+33,18%
jan/20263,496661+72,65%+31,87%
dez/20252,979947+47,14%+30,35%
nov/20252,946725+45,50%+28,78%
out/20252,760478+36,30%+27,44%
set/20252,71493+34,05%+25,83%
ago/20252,60936+28,84%+24,32%
jul/20252,45378+21,16%+22,89%
jun/20252,616711+29,20%+21,34%
mai/20252,484771+22,69%+20,02%
abr/20252,318349+14,47%+18,67%
mar/20252,108057+4,09%+17,43%
fev/20252,111537+4,26%+16,31%
jan/20252,149684+6,14%+15,17%
dez/20242,033016+0,38%+14,02%
nov/20242,097514+3,57%+12,97%
out/20242,162244+6,76%+12,08%
set/20242,165466+6,92%+11,05%
ago/20242,210302+9,14%+10,13%
jul/20242,093825+3,39%+9,18%
jun/20241,953108-3,56%+8,20%
mai/20241,955091-3,46%+7,35%
abr/20241,997414-1,37%+6,47%
mar/20242,119959+4,68%+5,53%
fev/20242,055585+1,50%+4,66%
jan/20242,047816+1,11%+3,83%
dez/20232,114226+4,39%+2,83%
nov/20232,072823+2,35%+1,92%
out/20231,879759-7,18%+1,00%
set/20232,0252560,00%0,00%
Cota
3,93396
Patrimônio líquido
R$ 20.677.705,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
24,70%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.150.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Truxt Long Bias Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.907.878,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.