Fundo de investimento
Truxt Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.859.555/0001-87
Truxt Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.052.276,09, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,34%, o equivalente a 130% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,7% em títulos públicos e 16,8% em investimento no exterior, num total de 104 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 111.733.882,51 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,7%R$ 48.304.012,86
- Investimento no Exterior16,8%R$ 16.361.008,38
- Operações Compromissadas15,4%R$ 15.003.854,41
- Ações8,2%R$ 8.006.775,84
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,9%R$ 5.742.741,23
- Outros (8 categorias)3,8%R$ 3.705.321,29
Maiores posições
- 157,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 314,3%
3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 1087681
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 44,3%
3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 0
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 52,5%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 62,5%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 71,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 81,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 91,2%
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,9%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 104 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,34%130% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
| No ano | +12,24% | 10,28% | 119% |
| 12 meses | +20,34% | 15,64% | 130% |
| 24 meses | +36,89% | 30,53% | 121% |
| 36 meses | +29,46% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,477713 | +34,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,446617 | +32,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,400402 | +30,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,419179 | +31,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,382542 | +29,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,32719 | +26,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,282076 | +23,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,354476 | +27,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,316944 | +25,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,207498 | +19,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,190203 | +18,72% | +28,78% |
| out/2025 | 2,127693 | +15,34% | +27,44% |
| set/2025 | 2,081151 | +12,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,058866 | +11,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,012791 | +9,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,011544 | +9,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,979959 | +7,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,028634 | +9,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,979926 | +7,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,054704 | +11,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,008236 | +8,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,06455 | +11,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,987251 | +7,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,920564 | +4,11% | +12,08% |
| set/2024 | 1,861602 | +0,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,81002 | -1,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,826473 | -0,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,799907 | -2,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,827147 | -0,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,805756 | -2,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,826918 | -0,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,834902 | -0,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,877831 | +1,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,892237 | +2,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,87548 | +1,66% | +1,92% |
| out/2023 | 1,839449 | -0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1,844794 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,477713
- Patrimônio líquido
- R$ 81.052.276,09
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 6,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 34.497.908,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 81.014.825,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.