Fundo de investimento
Truxt Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.859.564/0001-78
Truxt Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.960.182,50, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,95%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,3% em operações compromissadas e 7,7% em valores a receber, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 314.025.152,76 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
93,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas92,3%R$ 14.712.468,07
- Valores a receber7,7%R$ 1.224.832,33
- Disponibilidades0,0%R$ 5.382,08
Maiores posições
- 113,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 20,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,95%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,24% | 0,88% | 484% |
| No ano | +7,98% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +14,95% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +19,27% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +34,27% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,158636 | +37,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,989489 | +31,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,920014 | +29,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,903431 | +28,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,850576 | +26,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,153115 | +36,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,161568 | +37,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,228962 | +39,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,133687 | +36,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,851399 | +26,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,951307 | +30,24% | +28,78% |
| out/2025 | 3,704963 | +22,12% | +27,44% |
| set/2025 | 3,723903 | +22,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,617924 | +19,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,341837 | +10,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,672359 | +21,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,562559 | +17,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,32929 | +9,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,02681 | -0,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,91709 | -3,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,024939 | -0,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,827707 | -6,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,05833 | +0,81% | +12,97% |
| out/2024 | 3,296135 | +8,65% | +12,08% |
| set/2024 | 3,321988 | +9,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,486621 | +14,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,263675 | +7,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,109856 | +2,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,086389 | +1,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,180188 | +4,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,401697 | +12,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,329183 | +9,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,279098 | +8,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,36205 | +10,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,223164 | +6,24% | +1,92% |
| out/2023 | 2,870236 | -5,39% | +1,00% |
| set/2023 | 3,033856 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,158636
- Patrimônio líquido
- R$ 97.960.182,50
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 20,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 236.696.674,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 99.453.413,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.