Fundo de investimento

Ubs Master Portfolio Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.861.621/0001-53

Ubs Master Portfolio Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.689.918,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,91%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,6% em ações e 13,3% em valores a receber, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 14.891.686,63 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações80,6%R$ 3.494.781,27
  • Valores a receber13,3%R$ 574.949,02
  • Operações Compromissadas6,0%R$ 258.761,05
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.489,96

Maiores posições

  1. 1

    DIMED ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  3. 3

    KEPLER WEBER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,5%
  4. 4

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    6,2%
  5. 5

    MARCOPOLO PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,1%
  6. 6

    GRUPO SBF ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  7. 7

    PINE PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,0%
  8. 8

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  9. 9

    CEA MODAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  10. 10

    MOURA DUBEUX ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,91%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%175%
No ano-1,00%10,28%-10%
12 meses+8,91%15,64%57%
24 meses-9,12%30,53%-30%
36 meses+11,07%45,15%25%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,936187+11,88%+43,75%
ago/20261,90698+10,20%+42,50%
jul/20261,930434+11,55%+40,96%
jun/20261,944095+12,34%+39,27%
mai/20261,967798+13,71%+37,73%
abr/20262,11735+22,35%+36,27%
mar/20262,13332+23,28%+34,80%
fev/20262,177941+25,85%+33,18%
jan/20262,076617+20,00%+31,87%
dez/20251,955707+13,01%+30,35%
nov/20251,969268+13,80%+28,78%
out/20251,829022+5,69%+27,44%
set/20251,821551+5,26%+25,83%
ago/20251,777803+2,73%+24,32%
jul/20251,825133+5,47%+22,89%
jun/20251,829885+5,74%+21,34%
mai/20251,778269+2,76%+20,02%
abr/20251,504338-13,07%+18,67%
mar/20251,417974-18,06%+17,43%
fev/20251,666695-3,69%+16,31%
jan/20251,670799-3,45%+15,17%
dez/20241,671551-3,41%+14,02%
nov/20241,955607+13,01%+12,97%
out/20242,071629+19,71%+12,08%
set/20241,999411+15,54%+11,05%
ago/20242,130582+23,12%+10,13%
jul/20241,917295+10,79%+9,18%
jun/20241,71905-0,66%+8,20%
mai/20241,762546+1,85%+7,35%
abr/20241,799751+4,00%+6,47%
mar/20241,896509+9,59%+5,53%
fev/20241,892424+9,35%+4,66%
jan/20241,86615+7,84%+3,83%
dez/20231,952167+12,81%+2,83%
nov/20231,846007+6,67%+1,92%
out/20231,662453-3,93%+1,00%
set/20231,7305330,00%0,00%
Cota
1,936187
Patrimônio líquido
R$ 1.689.918,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.996.305,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Master Portfolio Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.717.648,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.