Fundo de investimento

Nisili Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 26.861.957/0001-16

Nisili Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por We Capital Investimentos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 157.648.143,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,13%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Clique Master Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,2% em ações e 30,3% em títulos públicos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 192.942.703,41 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CLIQUE MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (CNPJ 26.840.592/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações44,2%R$ 409.868.975,00
  • Títulos Públicos30,3%R$ 281.224.092,52
  • Cotas de Fundos10,1%R$ 93.910.080,58
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,9%R$ 82.328.280,00
  • Opções - Posições titulares3,4%R$ 31.446.313,00
  • Outros (4 categorias)3,1%R$ 28.515.352,30

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,1%
  2. 2

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    25,9%
  3. 3

    UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    BRADESPAR ON N1

    Ação ordinária · Ações

    8,1%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,9%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  7. 7

    UNIPAR ON

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  8. 8

    260130576 - INDICE BOVESPA - IBOVESPA - 260130576

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    2,5%
  9. 9

    CYRELA REALT UNT NM

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,2%
  10. 10

    RANDON PART PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,9%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,13%116% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,98%0,88%454%
No ano+10,47%10,28%102%
12 meses+18,13%15,64%116%
24 meses+20,74%30,53%68%
36 meses+32,29%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,682962+33,75%+43,75%
ago/202620,853459+28,64%+42,50%
jul/202621,121446+30,29%+40,96%
jun/202620,965548+29,33%+39,27%
mai/202620,820468+28,43%+37,73%
abr/202621,296947+31,37%+36,27%
mar/202621,116367+30,26%+34,80%
fev/202621,47901+32,50%+33,18%
jan/202621,003332+29,56%+31,87%
dez/202519,628261+21,08%+30,35%
nov/202519,259735+18,81%+28,78%
out/202518,822654+16,11%+27,44%
set/202518,607944+14,79%+25,83%
ago/202518,354413+13,22%+24,32%
jul/202517,500954+7,96%+22,89%
jun/202517,99862+11,03%+21,34%
mai/202517,967111+10,83%+20,02%
abr/202517,572225+8,40%+18,67%
mar/202516,909053+4,31%+17,43%
fev/202516,406166+1,20%+16,31%
jan/202516,371038+0,99%+15,17%
dez/202415,842746-2,27%+14,02%
nov/202416,401282+1,17%+12,97%
out/202417,357178+7,07%+12,08%
set/202417,793134+9,76%+11,05%
ago/202417,957867+10,77%+10,13%
jul/202416,926305+4,41%+9,18%
jun/202416,514167+1,87%+8,20%
mai/202416,715883+3,11%+7,35%
abr/202417,358737+7,08%+6,47%
mar/202417,47549+7,80%+5,53%
fev/202417,038517+5,10%+4,66%
jan/202417,017399+4,97%+3,83%
dez/202317,714229+9,27%+2,83%
nov/202316,761426+3,39%+1,92%
out/202315,450475-4,69%+1,00%
set/202316,2111250,00%0,00%
Cota
21,682962
Patrimônio líquido
R$ 157.648.143,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 50.662.785,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nisili Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 157.947.966,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.