Fundo de investimento

Oceana Valor 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes

CNPJ 26.956.042/0001-94

Oceana Valor 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 498.407.465,55, distribuído entre 71 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,06%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,90% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 542.088.967,85 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,06%160% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,86%0,88%554%
No ano+13,63%10,28%133%
12 meses+25,06%15,64%160%
24 meses+31,10%30,53%102%
36 meses+50,52%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,623654+48,90%+43,75%
ago/20268,224206+42,00%+42,50%
jul/20268,327121+43,78%+40,96%
jun/20268,145159+40,64%+39,27%
mai/20268,183662+41,30%+37,73%
abr/20268,772133+51,46%+36,27%
mar/20268,756457+51,19%+34,80%
fev/20268,777258+51,55%+33,18%
jan/20268,448069+45,87%+31,87%
dez/20257,589082+31,04%+30,35%
nov/20257,558306+30,50%+28,78%
out/20257,213683+24,55%+27,44%
set/20257,139489+23,27%+25,83%
ago/20256,895411+19,06%+24,32%
jul/20256,464597+11,62%+22,89%
jun/20256,753844+16,61%+21,34%
mai/20256,661908+15,03%+20,02%
abr/20256,466712+11,66%+18,67%
mar/20256,170716+6,55%+17,43%
fev/20255,851812+1,04%+16,31%
jan/20256,037927+4,25%+15,17%
dez/20245,716505-1,30%+14,02%
nov/20246,051718+4,49%+12,97%
out/20246,339404+9,46%+12,08%
set/20246,407448+10,63%+11,05%
ago/20246,578157+13,58%+10,13%
jul/20246,285033+8,52%+9,18%
jun/20246,126527+5,78%+8,20%
mai/20246,028885+4,10%+7,35%
abr/20246,247271+7,87%+6,47%
mar/20246,443924+11,26%+5,53%
fev/20246,512816+12,45%+4,66%
jan/20246,460812+11,55%+3,83%
dez/20236,678639+15,32%+2,83%
nov/20236,31767+9,08%+1,92%
out/20235,686705-1,81%+1,00%
set/20235,7916430,00%0,00%
Cota
8,623654
Patrimônio líquido
R$ 498.407.465,55
Cotistas
71
Volatilidade (12 meses)
17,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 132.559.624,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana Valor 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 502.438.086,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.