Fundo de investimento
São João Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.977.969/0001-00
São João Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.231.304,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,6% em títulos públicos e 25,8% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 96.030.159,14 em 28/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,6%R$ 50.763.308,13
- Cotas de Fundos25,8%R$ 25.425.120,46
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,7%R$ 14.437.059,02
- Debêntures7,9%R$ 7.740.882,17
- Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 151,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 47,3%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,1%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,1%
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
BANCOVOTORANTIMS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
BANCOXPS.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,8%
BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA)
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
SCANIABANCOS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,35% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +45,44% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7.749.941,432206 | +44,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 7.682.372,598198 | +42,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 7.597.666,596169 | +41,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 7.505.935,131429 | +39,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 7.423.381,293251 | +37,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 7.343.970,604817 | +36,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 7.265.215,524889 | +35,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 7.179.911,495075 | +33,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 7.108.950,017101 | +32,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 7.026.875,246951 | +30,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 6.942.846,454602 | +29,05% | +28,78% |
| out/2025 | 6.871.139,157813 | +27,71% | +27,44% |
| set/2025 | 6.785.464,710788 | +26,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 6.703.695,202629 | +24,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 6.626.665,827191 | +23,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 6.543.301,723834 | +21,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 6.471.909,453438 | +20,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 6.398.525,236772 | +18,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 6.333.066,215382 | +17,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 6.273.566,446386 | +16,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 6.212.992,445384 | +15,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 6.150.129,697763 | +14,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 5.991.083,875178 | +11,36% | +12,97% |
| out/2024 | 5.997.634,039422 | +11,48% | +12,08% |
| set/2024 | 5.973.403,541583 | +11,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 5.945.344,998721 | +10,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 5.899.559,756512 | +9,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 5.813.893,439793 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 5.791.718,208816 | +7,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 5.742.702,282532 | +6,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 5.702.200,638242 | +5,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 5.651.135,36931 | +5,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 5.601.506,556333 | +4,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 5.545.209,747356 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 5.491.127,500574 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 5.433.675,638646 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 5.380.164,829946 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7.749.941,432206
- Patrimônio líquido
- R$ 99.231.304,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
São João Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 99.183.359,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.