Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Cap Banrisul Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Resp LTDA

CNPJ 26.978.178/0001-03

Icatu Vanguarda Cap Banrisul Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.478.757.081,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,19%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,4% em títulos públicos e 5,6% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.611.209.699,50 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos94,4%R$ 1.395.900.115,81
  • Operações Compromissadas5,6%R$ 83.127.370,82
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    50,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,6%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,6%
  5. 4 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,19%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%110%
No ano+9,70%10,28%94%
12 meses+14,19%15,64%91%
24 meses+26,08%30,53%85%
36 meses+37,27%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,244034+36,38%+43,75%
ago/20262,222659+35,08%+42,50%
jul/20262,198486+33,61%+40,96%
jun/20262,174726+32,17%+39,27%
mai/20262,157795+31,14%+37,73%
abr/20262,136569+29,85%+36,27%
mar/20262,114347+28,50%+34,80%
fev/20262,087526+26,87%+33,18%
jan/20262,067288+25,64%+31,87%
dez/20252,045627+24,32%+30,35%
nov/20252,024161+23,02%+28,78%
out/20252,005809+21,90%+27,44%
set/20251,984025+20,58%+25,83%
ago/20251,965162+19,43%+24,32%
jul/20251,944479+18,17%+22,89%
jun/20251,925961+17,05%+21,34%
mai/20251,911324+16,16%+20,02%
abr/20251,895012+15,17%+18,67%
mar/20251,872862+13,82%+17,43%
fev/20251,859081+12,98%+16,31%
jan/20251,844643+12,11%+15,17%
dez/20241,82162+10,71%+14,02%
nov/20241,814427+10,27%+12,97%
out/20241,804148+9,65%+12,08%
set/20241,790245+8,80%+11,05%
ago/20241,779854+8,17%+10,13%
jul/20241,76661+7,36%+9,18%
jun/20241,751613+6,45%+8,20%
mai/20241,74327+5,95%+7,35%
abr/20241,728206+5,03%+6,47%
mar/20241,724127+4,78%+5,53%
fev/20241,712358+4,07%+4,66%
jan/20241,700995+3,38%+3,83%
dez/20231,689505+2,68%+2,83%
nov/20231,670808+1,54%+1,92%
out/20231,649144+0,23%+1,00%
set/20231,6454360,00%0,00%
Cota
2,244034
Patrimônio líquido
R$ 1.478.757.081,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 329.405.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Cap Banrisul Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.479.183.855,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.