Fundo de investimento
Tesouro Selic Simples Ourinvest Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 27.036.105/0001-57
Tesouro Selic Simples Ourinvest Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.735.975,92, distribuído entre 147 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,6% em títulos públicos e 11,0% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.799.834,02 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,6%R$ 1.561.312,44
- Operações Compromissadas11,0%R$ 194.429,51
- Valores a receber0,3%R$ 5.825,94
Maiores posições
- 188,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,98%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,86% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,98% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,29% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,44% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,233361 | +42,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,215149 | +40,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,192029 | +39,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,166566 | +37,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,14358 | +36,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,121731 | +34,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,100156 | +33,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,075539 | +32,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,055798 | +30,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,032916 | +29,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,009366 | +27,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,98915 | +26,53% | +27,44% |
| set/2025 | 1,965029 | +25,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,942341 | +23,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,920952 | +22,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,897586 | +20,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,877899 | +19,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,857563 | +18,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,839002 | +16,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,82191 | +15,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,804613 | +14,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,78627 | +13,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,771109 | +12,66% | +12,97% |
| out/2024 | 1,757343 | +11,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1,741428 | +10,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,727348 | +9,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,71276 | +8,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,697689 | +7,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,684753 | +7,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,671291 | +6,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,657036 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,643626 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,631073 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,615666 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,601473 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,587293 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,572073 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,233361
- Patrimônio líquido
- R$ 1.735.975,92
- Cotistas
- 147
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 302.234,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tesouro Selic Simples Ourinvest Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.735.151,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.