Fundo de investimento

Moka Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 27.202.356/0001-64

Moka Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.317.889,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,19%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,0% em cotas de fundos e 22,3% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.575.204,61 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos71,0%R$ 16.024.131,35
  • Títulos Públicos22,3%R$ 5.028.722,23
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,8%R$ 1.524.838,95
  • Disponibilidades0,0%R$ 323,74
  • Valores a receber0,0%R$ 226,75

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    71,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,6%
  4. 4

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  5. 4 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,19%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+10,00%10,28%97%
12 meses+15,19%15,64%97%
24 meses+29,22%30,53%96%
36 meses+39,52%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026230,276441+39,35%+43,75%
ago/2026228,003953+37,98%+42,50%
jul/2026225,461986+36,44%+40,96%
jun/2026222,747507+34,79%+39,27%
mai/2026220,814102+33,62%+37,73%
abr/2026218,626458+32,30%+36,27%
mar/2026216,21976+30,84%+34,80%
fev/2026214,002768+29,50%+33,18%
jan/2026211,771603+28,15%+31,87%
dez/2025209,337976+26,68%+30,35%
nov/2025207,037629+25,29%+28,78%
out/2025204,65549+23,85%+27,44%
set/2025202,139618+22,32%+25,83%
ago/2025199,918009+20,98%+24,32%
jul/2025197,546831+19,54%+22,89%
jun/2025195,558874+18,34%+21,34%
mai/2025193,374373+17,02%+20,02%
abr/2025191,151522+15,67%+18,67%
mar/2025188,641161+14,15%+17,43%
fev/2025186,737393+13,00%+16,31%
jan/2025184,957281+11,93%+15,17%
dez/2024182,722936+10,57%+14,02%
nov/2024182,026255+10,15%+12,97%
out/2024180,862266+9,45%+12,08%
set/2024179,466018+8,60%+11,05%
ago/2024178,205412+7,84%+10,13%
jul/2024176,563365+6,85%+9,18%
jun/2024174,453006+5,57%+8,20%
mai/2024173,894235+5,23%+7,35%
abr/2024172,806365+4,57%+6,47%
mar/2024174,815416+5,79%+5,53%
fev/2024173,108389+4,76%+4,66%
jan/2024172,235811+4,23%+3,83%
dez/2023171,905525+4,03%+2,83%
nov/2023168,59562+2,02%+1,92%
out/2023164,75593-0,30%+1,00%
set/2023165,2501170,00%0,00%
Cota
230,276441
Patrimônio líquido
R$ 23.317.889,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 447.691,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Moka Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.306.128,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.