Fundo de investimento

Brasilprev Rt Santorini Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim

CNPJ 27.238.590/0001-41

Brasilprev Rt Santorini Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.220.776,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,32%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 2.246.828,02 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,3%R$ 2.187.750,10
  • Disponibilidades0,6%R$ 13.662,05
  • Valores a receber0,1%R$ 1.712,61

Maiores posições

  1. 1

    BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,5%
  2. 2

    BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,6%
  3. 3

    BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  4. 4

    BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  5. 5

    BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  6. 5 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,32%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,38%10,28%91%
12 meses+14,32%15,64%92%
24 meses+27,55%30,53%90%
36 meses+42,60%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,118915+41,37%+43,75%
ago/20262,101398+40,20%+42,50%
jul/20262,082759+38,95%+40,96%
jun/20262,058755+37,35%+39,27%
mai/20262,038515+36,00%+37,73%
abr/20262,014238+34,38%+36,27%
mar/20261,995261+33,12%+34,80%
fev/20261,977987+31,96%+33,18%
jan/20261,961418+30,86%+31,87%
dez/20251,937222+29,24%+30,35%
nov/20251,915637+27,80%+28,78%
out/20251,896424+26,52%+27,44%
set/20251,87553+25,13%+25,83%
ago/20251,853476+23,66%+24,32%
jul/20251,833099+22,30%+22,89%
jun/20251,811599+20,86%+21,34%
mai/20251,792267+19,57%+20,02%
abr/20251,769914+18,08%+18,67%
mar/20251,752754+16,94%+17,43%
fev/20251,735374+15,78%+16,31%
jan/20251,718186+14,63%+15,17%
dez/20241,69783+13,27%+14,02%
nov/20241,694471+13,05%+12,97%
out/20241,683882+12,34%+12,08%
set/20241,671362+11,51%+11,05%
ago/20241,661225+10,83%+10,13%
jul/20241,64659+9,85%+9,18%
jun/20241,626005+8,48%+8,20%
mai/20241,611274+7,50%+7,35%
abr/20241,597715+6,59%+6,47%
mar/20241,588963+6,01%+5,53%
fev/20241,575+5,08%+4,66%
jan/20241,561651+4,19%+3,83%
dez/20231,546065+3,15%+2,83%
nov/20231,529682+2,06%+1,92%
out/20231,512355+0,90%+1,00%
set/20231,4988790,00%0,00%
Cota
2,118915
Patrimônio líquido
R$ 2.220.776,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 588.236,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasilprev Rt Santorini Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.220.057,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.