Fundo de investimento

Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.249.022/0001-46

Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 535.723.486,58, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,27%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,6% em títulos públicos e 23,7% em operações compromissadas, num total de 239 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.275.057.734,48 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,6%R$ 1.291.105.030,59
  • Operações Compromissadas23,7%R$ 549.639.860,17
  • Valores a receber5,3%R$ 122.946.053,53
  • Ações4,1%R$ 94.075.403,67
  • Vendas a termo a receber2,3%R$ 53.912.369,03
  • Outros (10 categorias)9,1%R$ 210.847.463,01

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    208,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    88,8%
  3. 3

    NTN-B - 15/05/2035

    Outros · Vendas a termo a receber

    5,2%
  4. 4

    NTN-B - 15/05/2033

    Outros · Vendas a termo a receber

    3,5%
  5. 5

    NVHB - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    2,9%
  6. 6

    NVH9 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    2,5%
  7. 7

    SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    VVD6 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    2,2%
  9. 9

    NVH8 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    2,1%
  10. 10

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 239 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,27%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,40%0,88%273%
No ano+11,06%10,28%108%
12 meses+11,27%15,64%72%
24 meses+25,30%30,53%83%
36 meses+38,17%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026974,91562+36,19%+43,75%
ago/2026952,108613+33,01%+42,50%
jul/2026955,656547+33,50%+40,96%
jun/2026953,370504+33,18%+39,27%
mai/2026940,199557+31,34%+37,73%
abr/2026909,830922+27,10%+36,27%
mar/2026882,081873+23,23%+34,80%
fev/2026924,541311+29,16%+33,18%
jan/2026912,696616+27,50%+31,87%
dez/2025877,803722+22,63%+30,35%
nov/2025875,799006+22,35%+28,78%
out/2025862,644373+20,51%+27,44%
set/2025873,389576+22,01%+25,83%
ago/2025876,175395+22,40%+24,32%
jul/2025865,023265+20,84%+22,89%
jun/2025853,302223+19,20%+21,34%
mai/2025841,943428+17,62%+20,02%
abr/2025833,053554+16,38%+18,67%
mar/2025804,787891+12,43%+17,43%
fev/2025812,458571+13,50%+16,31%
jan/2025818,051092+14,28%+15,17%
dez/2024824,709376+15,21%+14,02%
nov/2024804,338196+12,36%+12,97%
out/2024787,754776+10,05%+12,08%
set/2024784,56529+9,60%+11,05%
ago/2024778,091439+8,70%+10,13%
jul/2024770,087235+7,58%+9,18%
jun/2024764,858121+6,85%+8,20%
mai/2024752,881112+5,18%+7,35%
abr/2024748,681355+4,59%+6,47%
mar/2024748,330804+4,54%+5,53%
fev/2024745,734711+4,18%+4,66%
jan/2024744,84411+4,05%+3,83%
dez/2023750,60397+4,86%+2,83%
nov/2023732,211744+2,29%+1,92%
out/2023722,289287+0,90%+1,00%
set/2023715,8287270,00%0,00%
Cota
974,91562
Patrimônio líquido
R$ 535.723.486,58
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 663.146.426,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 540.977.550,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.