Fundo de investimento

Jlm FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 27.250.762/0001-00

Jlm FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Svn Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 124.092.834,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 14,4% em títulos públicos, num total de 115 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 103.119.304,34 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF72,4%R$ 86.914.844,27
  • Títulos Públicos14,4%R$ 17.228.353,08
  • Debêntures8,5%R$ 10.228.719,00
  • Operações Compromissadas4,7%R$ 5.662.019,27
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,6%
  2. 2

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,7%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,2%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,7%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,3%
  7. 7

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,4%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,8%
  9. 9

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,8%
  10. 10

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  11. 10 maiores de 115 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,79%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,04%0,88%118%
No ano+10,50%10,28%102%
12 meses+15,79%15,64%101%
24 meses+31,00%30,53%102%
36 meses+47,22%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,368977+45,69%+43,75%
ago/20261,354913+44,20%+42,50%
jul/20261,339691+42,58%+40,96%
jun/20261,322398+40,74%+39,27%
mai/20261,310479+39,47%+37,73%
abr/20261,29543+37,87%+36,27%
mar/20261,281017+36,33%+34,80%
fev/20261,266964+34,84%+33,18%
jan/20261,254018+33,46%+31,87%
dez/20251,238877+31,85%+30,35%
nov/20251,224584+30,33%+28,78%
out/20251,211604+28,95%+27,44%
set/20251,196564+27,35%+25,83%
ago/20251,182326+25,83%+24,32%
jul/20251,166594+24,16%+22,89%
jun/20251,152816+22,69%+21,34%
mai/20251,140479+21,38%+20,02%
abr/20251,128205+20,07%+18,67%
mar/20251,113409+18,50%+17,43%
fev/20251,10274+17,36%+16,31%
jan/20251,091854+16,20%+15,17%
dez/20241,078053+14,73%+14,02%
nov/20241,072038+14,09%+12,97%
out/20241,064657+13,31%+12,08%
set/20241,055146+12,29%+11,05%
ago/20241,044988+11,21%+10,13%
jul/20241,034686+10,12%+9,18%
jun/20241,023178+8,89%+8,20%
mai/20241,014844+8,01%+7,35%
abr/20241,004442+6,90%+6,47%
mar/20240,995591+5,96%+5,53%
fev/20240,987454+5,09%+4,66%
jan/20240,979938+4,29%+3,83%
dez/20230,972441+3,49%+2,83%
nov/20230,961078+2,28%+1,92%
out/20230,948718+0,97%+1,00%
set/20230,9396230,00%0,00%
Cota
1,368977
Patrimônio líquido
R$ 124.092.834,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.163.137,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jlm FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 124.040.226,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.