Fundo de investimento

Fp Neo Total Return FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 27.250.894/0001-24

Fp Neo Total Return FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Neo Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 248.072.749,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,70%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,49% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 227.227.127,78 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,70%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,36%0,88%497%
No ano+5,32%10,28%52%
12 meses+12,70%15,64%81%
24 meses+25,83%30,53%85%
36 meses+38,98%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026170,401204+41,32%+43,75%
ago/2026163,282595+35,42%+42,50%
jul/2026164,405956+36,35%+40,96%
jun/2026159,520614+32,30%+39,27%
mai/2026158,187638+31,19%+37,73%
abr/2026172,716076+43,24%+36,27%
mar/2026175,826229+45,82%+34,80%
fev/2026178,864851+48,34%+33,18%
jan/2026178,652989+48,16%+31,87%
dez/2025161,796188+34,18%+30,35%
nov/2025165,57895+37,32%+28,78%
out/2025155,253874+28,76%+27,44%
set/2025156,609817+29,88%+25,83%
ago/2025151,195164+25,39%+24,32%
jul/2025143,104411+18,68%+22,89%
jun/2025150,65327+24,94%+21,34%
mai/2025146,336416+21,36%+20,02%
abr/2025140,104307+16,19%+18,67%
mar/2025127,28932+5,57%+17,43%
fev/2025123,281462+2,24%+16,31%
jan/2025128,039585+6,19%+15,17%
dez/2024116,2771-3,57%+14,02%
nov/2024124,589097+3,33%+12,97%
out/2024132,212726+9,65%+12,08%
set/2024131,860284+9,36%+11,05%
ago/2024135,423178+12,31%+10,13%
jul/2024127,512147+5,75%+9,18%
jun/2024123,3168+2,27%+8,20%
mai/2024119,913881-0,55%+7,35%
abr/2024122,083951+1,25%+6,47%
mar/2024129,838278+7,68%+5,53%
fev/2024131,71066+9,23%+4,66%
jan/2024132,252991+9,68%+3,83%
dez/2023136,510784+13,21%+2,83%
nov/2023127,873421+6,05%+1,92%
out/2023112,150709-6,99%+1,00%
set/2023120,5775620,00%0,00%
Cota
170,401204
Patrimônio líquido
R$ 248.072.749,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.287.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fp Neo Total Return FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 250.377.222,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.