Fundo de investimento
Quimera Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
CNPJ 27.347.280/0001-65
Quimera Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 643.068.192,59, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,83%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,6% em títulos públicos e 25,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 142 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 537.536.025,25 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,6%R$ 343.344.735,47
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,0%R$ 148.828.856,87
- Debêntures9,3%R$ 55.240.633,32
- Operações Compromissadas8,1%R$ 48.310.306,27
- Valores a receber0,0%R$ 36.877,62
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.477,41
Maiores posições
- 157,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 38,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,0%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,8%
BCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,1%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,9%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 142 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,83%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +10,41% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,83% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,95% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,22% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,233622 | +44,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,215346 | +43,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,190957 | +41,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,163977 | +40,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,139684 | +38,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,116165 | +37,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,093328 | +35,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,067836 | +34,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,047126 | +32,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,023014 | +31,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,998512 | +29,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,977208 | +28,13% | +27,44% |
| set/2025 | 1,952277 | +26,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,928318 | +24,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,906066 | +23,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,88168 | +21,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,860776 | +20,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,839505 | +19,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,820343 | +17,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,802355 | +16,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,784152 | +15,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,765416 | +14,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,750481 | +13,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,736422 | +12,53% | +12,08% |
| set/2024 | 1,720462 | +11,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,70565 | +10,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,69062 | +9,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,675151 | +8,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,661084 | +7,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,646993 | +6,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,631943 | +5,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,617949 | +4,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,604301 | +3,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,588406 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,57365 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,559047 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,54313 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,233622
- Patrimônio líquido
- R$ 643.068.192,59
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.814.637,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Quimera Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 643.068.192,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.