Fundo de investimento
Bnb Funcionário Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada
CNPJ 27.347.367/0001-32
Bnb Funcionário Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 236.195.612,62, distribuído entre 3.734 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,38%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,7% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 182.877.017,42 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,7%R$ 206.151.540,77
- Operações Compromissadas4,2%R$ 9.150.329,24
- Disponibilidades2,1%R$ 4.678.057,77
- Valores a receber0,0%R$ 15.364,09
Maiores posições
- 193,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,38%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,50% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,38% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,90% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +40,86% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,993422 | +39,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,97776 | +38,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,957782 | +37,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,935957 | +35,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,91625 | +34,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,897646 | +32,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,878713 | +31,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,857217 | +30,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,840135 | +28,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,820514 | +27,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,800284 | +26,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,78306 | +24,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,762282 | +23,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,742739 | +22,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,724196 | +20,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,703968 | +19,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,686858 | +18,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,669195 | +16,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,653269 | +15,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,63901 | +14,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,624232 | +13,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,608424 | +12,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,595865 | +11,77% | +12,97% |
| out/2024 | 1,584073 | +10,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,57054 | +10,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,558605 | +9,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,546075 | +8,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,533293 | +7,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,522228 | +6,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,510837 | +5,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,498716 | +4,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,487392 | +4,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,476473 | +3,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,463563 | +2,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,451799 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 1,440248 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 1,427768 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,993422
- Patrimônio líquido
- R$ 236.195.612,62
- Cotistas
- 3.734
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.435.496,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnb Funcionário Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 240.514.242,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.