Fundo de investimento
Tarpon Gt Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 27.389.566/0001-03
Tarpon Gt Master Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Tarpon Public Equities Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.283.715.453,34, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,96%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,96% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.353.051.779,49 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
101,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,96%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,46% | 0,88% | 280% |
| No ano | -3,13% | 10,28% | -30% |
| 12 meses | +9,96% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +35,01% | 30,53% | 115% |
| 36 meses | +72,24% | 45,15% | 160% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,542796 | +57,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,337855 | +53,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,954979 | +46,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,93427 | +46,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,173597 | +50,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,13049 | +50,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,34819 | +54,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,517437 | +75,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,357829 | +72,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,818865 | +62,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,904158 | +64,42% | +28,78% |
| out/2025 | 7,974145 | +47,25% | +27,44% |
| set/2025 | 7,781912 | +43,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,768856 | +43,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,523629 | +38,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,123032 | +50,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,979192 | +47,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,957688 | +46,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,340195 | +35,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,80181 | +25,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,54562 | +20,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,124391 | +13,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,225725 | +14,96% | +12,97% |
| out/2024 | 6,438766 | +18,90% | +12,08% |
| set/2024 | 6,362626 | +17,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,327608 | +16,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,056132 | +11,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,920748 | +9,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,899369 | +8,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,14375 | +13,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,325501 | +16,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,819675 | +7,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,683705 | +4,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,031723 | +11,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,439125 | +0,44% | +1,92% |
| out/2023 | 5,065638 | -6,46% | +1,00% |
| set/2023 | 5,415335 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,542796
- Patrimônio líquido
- R$ 2.283.715.453,34
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 20,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 231.177.500,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tarpon Gt Master Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.292.729.066,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.