Fundo de investimento
Fox Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.455.174/0001-03
Fox Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.238.438.224,93, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,4% em operações compromissadas e 27,6% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 4.213.459.651,43 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas72,4%R$ 4.029.288.212,41
- Títulos Públicos27,6%R$ 1.537.942.727,09
- Valores a receber0,0%R$ 24.155,59
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 172,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 227,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,60%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,60% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,44% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,04% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 221,32969 | +43,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 219,414708 | +42,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 217,039767 | +40,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 214,431594 | +39,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 212,064144 | +37,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 209,819847 | +36,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 207,563506 | +34,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 205,078864 | +33,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 203,057505 | +31,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 200,724653 | +30,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 198,309493 | +28,70% | +28,78% |
| out/2025 | 196,250388 | +27,36% | +27,44% |
| set/2025 | 193,783204 | +25,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 191,454612 | +24,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 189,255644 | +22,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 186,871691 | +21,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 184,84621 | +19,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 182,765473 | +18,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 180,866676 | +17,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 179,149684 | +16,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 177,405614 | +15,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 175,638544 | +13,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 174,028093 | +12,94% | +12,97% |
| out/2024 | 172,665657 | +12,06% | +12,08% |
| set/2024 | 171,083461 | +11,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 169,672889 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 168,217333 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 166,708549 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 165,407934 | +7,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 164,04342 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 162,604389 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 161,261472 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 159,980389 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 158,451376 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 157,044383 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 155,619047 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 154,085263 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 221,32969
- Patrimônio líquido
- R$ 5.238.438.224,93
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 739.225.922,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fox Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.239.161.485,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.