Fundo de investimento
Caixa Sssp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.465.315/0001-60
Caixa Sssp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 258.051.208,02, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 45,2% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 539.488.893,90 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF45,3%R$ 113.309.293,78
- Títulos Públicos45,2%R$ 113.076.739,25
- Operações Compromissadas9,5%R$ 23.738.573,65
- Valores a receber0,0%R$ 81.144,43
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 69.084,71
- Disponibilidades0,0%R$ 11.020,83
Maiores posições
- 138,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 310,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 410,0%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 59,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 66,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,22% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,43% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,70% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.478,002256 | +43,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.457,263701 | +42,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.430,882305 | +40,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.401,984123 | +38,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.375,790065 | +37,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.350,468565 | +35,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.324,862566 | +34,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.297,470941 | +32,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.274,858653 | +31,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.248,264955 | +30,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.221,326133 | +28,51% | +28,78% |
| out/2025 | 2.198,141644 | +27,17% | +27,44% |
| set/2025 | 2.170,427453 | +25,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.144,119688 | +24,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.119,61778 | +22,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.092,883137 | +21,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.070,208783 | +19,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.047,063292 | +18,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.025,89013 | +17,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.006,309963 | +16,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.986,617806 | +14,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.966,732994 | +13,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.948,821432 | +12,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1.933,505784 | +11,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1.915,711832 | +10,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.899,868738 | +9,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.883,435741 | +8,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.866,255281 | +7,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.851,672586 | +7,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.836,56123 | +6,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.823,145386 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.809,154865 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.795,406262 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.778,530109 | +2,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.762,297685 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 1.745,382577 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1.728,574232 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.478,002256
- Patrimônio líquido
- R$ 258.051.208,02
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 247.600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Sssp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 257.921.250,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.